SIREN : 537977555
O TERA is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in VILLENEUVE-D'ASCQ (59491), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 4.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 738 016 € | 1 603 121 € | 1 462 529 € | 1 445 633 € | 1 128 888 € | 963 192 € | 852 967 € |
| Nettoergebnis | 421 700 € | -634 250 € | -204 792 € | -313 545 € | -396 082 € | -130 896 € | 1 563 116 € |
| EBITDA | 419 883 € | -198 351 € | -32 043 € | -57 216 € | -224 941 € | -326 979 € | -470 656 € |
| Nettomarge | 8.9% | -39.6% | -14.0% | -21.7% | -35.1% | -13.6% | 183.3% |
Im Jahr 2024 erzielt O TERA einen Umsatz von 4.7 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +23.9%. Vs 2021, Wachstum von +196% (1.6 Mio€ -> 4.7 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 4.7 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 420 k€, was 8.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +21.2 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 422 k€, d.h. 8.9% des Umsatzes.
4 738 016 €
4 738 016 €
419 883 €
255 669 €
421 700 €
8.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 146%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 14.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 12.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
145.62%
38.12%
12.023%
14.214
3.5%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von O TERA (145.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von O TERA (38.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von O TERA (14.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 987.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 54.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
987.72
53.959
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von O TERA (987.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von O TERA (54.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 19 Tage. Lieferantenfrist: 81 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 62 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 383 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +266%.
5 042 907 €
19 j
81 j
0 j
383 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of O TERA is estimated at 2 394 927 € (range 713 003€ - 4 990 720€). With an EBITDA of 419 883€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare O TERA with other companies in the same sector:
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The revenue of O TERA in 2024 is 4.7 M€.
Yes, O TERA generated a net profit of 422 k€ in 2024.
The headquarters of O TERA is located in VILLENEUVE-D'ASCQ (59491), in the department Nord.
The tax return of O TERA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
O TERA operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.