SIREN : 812354751
O FIL DES SAISONS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in ROCHE SUR YON (LA) (85000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 505 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 505 387 € | 361 313 € | 221 665 € | 156 251 € | 128 147 € |
| Nettoergebnis | 3 372 € | 9 120 € | 34 799 € | -8 657 € | 20 232 € |
| EBITDA | 16 347 € | 18 086 € | 26 704 € | -10 577 € | 33 533 € |
| Nettomarge | 0.7% | 2.5% | 15.7% | -5.5% | 15.8% |
Im Jahr 2023 erzielt O FIL DES SAISONS einen Umsatz von 505 k€. Im Zeitraum 2018-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +31.6%. Vs 2022, Wachstum von +40% (361 k€ -> 505 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (156 k€) beträgt die Bruttomarge 350 k€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 16 k€, was 3.2% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 3 k€, d.h. 0.7% des Umsatzes.
505 387 €
349 804 €
16 347 €
4 021 €
3 372 €
3.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 148%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 3.3% des Umsatzes.
148.125%
43.501%
3.3%
4.577
59.5%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von O FIL DES SAISONS (148.12). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von O FIL DES SAISONS (43.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von O FIL DES SAISONS (4.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 146.54. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
146.539
3.144
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von O FIL DES SAISONS (146.54). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von O FIL DES SAISONS (3.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-22 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-140%), Freisetzung von Liquidität.
-31 577 €
0 j
23 j
8 j
-22 j
Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of O FIL DES SAISONS is estimated at 155 591 € (range 88 348€ - 259 491€). With an EBITDA of 16 347€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare O FIL DES SAISONS with other companies in the same sector:
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The revenue of O FIL DES SAISONS in 2023 is 505 k€.
Yes, O FIL DES SAISONS generated a net profit of 3 k€ in 2023.
The headquarters of O FIL DES SAISONS is located in ROCHE SUR YON (LA) (85000), in the department Vendee.
The tax return of O FIL DES SAISONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
O FIL DES SAISONS operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.