SIREN : 892585829
O FIL DE L'EAU is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in LES ANSES-D'ARLET (97217), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 247 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Umsatz | 247 196 € | 25 131 € |
| Nettoergebnis | 82 084 € | 31 781 € |
| EBITDA | 50 873 € | 9 710 € |
| Nettomarge | 33.2% | 126.5% |
Im Jahr 2022 erzielt O FIL DE L'EAU einen Umsatz von 247 k€. Vs 2021, Wachstum von +884% (25 k€ -> 247 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (652 €) beträgt die Bruttomarge 247 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 51 k€, was 20.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+884%) variiert EBITDA um +424%, was die Marge um 18.1 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 82 k€, d.h. 33.2% des Umsatzes.
247 196 €
246 544 €
50 873 €
33 876 €
82 084 €
19.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 80%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 37.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
80.047%
45.827%
37.609%
0.958
89.7%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von O FIL DE L'EAU (80.05). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von O FIL DE L'EAU (45.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von O FIL DE L'EAU (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 308.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.1x. Die Deckung ist begrenzt.
308.723
1.134
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von O FIL DE L'EAU (308.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von O FIL DE L'EAU (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 58 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 58 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 109 Tage Umsatz.
74 735 €
0 j
58 j
0 j
109 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of O FIL DE L'EAU is estimated at 310 158 € (range 173 766€ - 548 718€). With an EBITDA of 50 873€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare O FIL DE L'EAU with other companies in the same sector:
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The revenue of O FIL DE L'EAU in 2022 is 247 k€.
Yes, O FIL DE L'EAU generated a net profit of 82 k€ in 2022.
The headquarters of O FIL DE L'EAU is located in LES ANSES-D'ARLET (97217), in the department Martinique.
The tax return of O FIL DE L'EAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
O FIL DE L'EAU operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.