SIREN : 879053031
O FIL DE L'EAU is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Autres travaux spécialisés de construction. Based in THUE ET MUE (14210), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 451 125 € | 1 420 188 € | N/C |
| Nettoergebnis | 24 333 € | 19 110 € | 14 662 € |
| EBITDA | 37 972 € | 29 395 € | N/C |
| Nettomarge | 1.7% | 1.3% | N/C |
Im Jahr 2023 erzielt O FIL DE L'EAU einen Umsatz von 1.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +2.2%). Vs 2022: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (879 k€) beträgt die Bruttomarge 572 k€, d.h. eine Rate von 39%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 38 k€, was 2.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 24 k€, d.h. 1.7% des Umsatzes.
1 451 125 €
572 426 €
37 972 €
30 915 €
24 333 €
2.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 70%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.2% des Umsatzes.
69.689%
10.001%
2.154%
1.755
49.1%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von O FIL DE L'EAU (69.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von O FIL DE L'EAU (10.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von O FIL DE L'EAU (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 117.01. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
117.01
5.886
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von O FIL DE L'EAU (117.01). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von O FIL DE L'EAU (5.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 14 Tage. Lieferantenfrist: 16 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 115 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 17 Tage Umsatz.
67 956 €
14 j
16 j
115 j
17 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 51 702€ to 229 643€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare O FIL DE L'EAU with other companies in the same sector:
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The revenue of O FIL DE L'EAU in 2023 is 1.5 M€.
Yes, O FIL DE L'EAU generated a net profit of 24 k€ in 2023.
The headquarters of O FIL DE L'EAU is located in THUE ET MUE (14210), in the department Calvados.
The tax return of O FIL DE L'EAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
O FIL DE L'EAU operates in the sector Autres travaux spécialisés de construction (NAF code 43.99D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.