SIREN : 797428992
NUMEXO is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes. Based in LORGUES (83510), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 992 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 992 089 € | 442 313 € | 260 810 € | N/C |
| Nettoergebnis | 28 421 € | 61 670 € | 2 706 € | -17 687 € |
| EBITDA | 63 299 € | 81 169 € | 19 482 € | N/C |
| Nettomarge | 2.9% | 13.9% | 1.0% | N/C |
Im Jahr 2021 erzielt NUMEXO einen Umsatz von 992 k€. Im Zeitraum 2017-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +39.7%. Vs 2019, Wachstum von +124% (442 k€ -> 992 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (11 k€) beträgt die Bruttomarge 981 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 63 k€, was 6.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+124%) variiert EBITDA um -22%, was die Marge um 12.0 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 28 k€, d.h. 2.9% des Umsatzes.
992 089 €
980 689 €
63 299 €
36 064 €
28 421 €
6.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 373%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 5.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
372.923%
13.103%
5.553%
4.484
41.9%
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von NUMEXO (372.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von NUMEXO (13.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NUMEXO (4.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 226.84. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
226.842
8.068
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von NUMEXO (226.84). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von NUMEXO (8.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 120 Tage. Lieferantenfrist: 25 Tage. Die Lücke von 95 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 80 Tage Umsatz.
219 539 €
120 j
25 j
0 j
80 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 47 640€ to 281 573€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NUMEXO with other companies in the same sector:
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The revenue of NUMEXO in 2021 is 992 k€.
Yes, NUMEXO generated a net profit of 28 k€ in 2021.
The headquarters of NUMEXO is located in LORGUES (83510), in the department Var.
The tax return of NUMEXO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NUMEXO operates in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes (NAF code 63.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.