SIREN : 484721428
NUMERILIS is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Édition de journaux. Based in GORCY (54730), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 88 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 88 175 € | 73 530 € | 75 166 € | 68 769 € | 80 798 € | 71 465 € | 78 341 € | 87 604 € | 107 782 € | 105 053 € |
| Nettoergebnis | 25 034 € | 15 753 € | 8 418 € | 9 111 € | 12 597 € | 10 630 € | 12 696 € | 16 523 € | 23 354 € | 22 846 € |
| EBITDA | 30 141 € | 18 682 € | 14 513 € | 15 342 € | 19 025 € | 3 784 € | 20 778 € | 26 566 € | 34 196 € | 24 153 € |
| Nettomarge | 28.4% | 21.4% | 11.2% | 13.2% | 15.6% | 14.9% | 16.2% | 18.9% | 21.7% | 21.7% |
Im Jahr 2025 erzielt NUMERILIS einen Umsatz von 88 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.9%). Vs 2024, Wachstum von +20% (74 k€ -> 88 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (6 k€) beträgt die Bruttomarge 82 k€, d.h. eine Rate von 93%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 30 k€, was 34.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 25 k€, d.h. 28.4% des Umsatzes.
88 175 €
81 755 €
30 141 €
24 754 €
25 034 €
34.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 38%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 34.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
38.264%
17.477%
34.501%
0.329
22.3%
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von NUMERILIS (38.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von NUMERILIS (17.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NUMERILIS (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 146.16. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
146.161
0.0
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von NUMERILIS (146.16). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von NUMERILIS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 23 Tage. Lieferantenfrist: 67 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 44 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 21 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +731%.
5 144 €
23 j
67 j
6 j
21 j
Based on 104 transactions of similar company sales (all years), the value of NUMERILIS is estimated at 45 889 € (range 17 451€ - 124 996€). With an EBITDA of 30 141€, the sector multiple of 1.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.24x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NUMERILIS with other companies in the same sector:
The revenue of NUMERILIS in 2025 is 88 k€.
Yes, NUMERILIS generated a net profit of 25 k€ in 2025.
The headquarters of NUMERILIS is located in GORCY (54730), in the department Meurthe-et-Moselle.
The tax return of NUMERILIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NUMERILIS operates in the sector Édition de journaux (NAF code 58.13Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.