SIREN : 528470123
NUMERICA INVEST is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Autre imprimerie (labeur). Based in BAIE-MAHAULT (97122), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 264 911 € | 1 324 441 € | 1 200 022 € |
| Nettoergebnis | 994 € | 59 180 € | 71 028 € |
| EBITDA | 11 610 € | 78 209 € | 23 827 € |
| Nettomarge | 0.1% | 4.5% | 5.9% |
Im Jahr 2018 erzielt NUMERICA INVEST einen Umsatz von 1.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +2.7%). Leichter Rückgang von -4% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (259 k€) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 80%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12 k€, was 0.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-4%) variiert EBITDA um -85%, was die Marge um 5.0 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 994 €, d.h. 0.1% des Umsatzes.
1 264 911 €
1 005 821 €
11 610 €
-5 588 €
994 €
0.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 124%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 43.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.5% des Umsatzes.
123.766%
28.025%
0.506%
43.528
28.5%
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von NUMERICA INVEST (123.77). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von NUMERICA INVEST (28.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NUMERICA INVEST (43.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 221.61. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
221.609
16.107
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von NUMERICA INVEST (221.61). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von NUMERICA INVEST (16.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 85 Tage. Lieferantenfrist: 77 Tage. Das Unternehmen muss 8 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 22 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 130 Tage Umsatz.
458 214 €
85 j
77 j
22 j
130 j
Based on 72 transactions of similar company sales
(all years),
the value of NUMERICA INVEST is estimated at
124 379 €
(range 70 086€ - 239 555€).
With an EBITDA of 11 610€, the sector multiple of 4.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.25x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NUMERICA INVEST with other companies in the same sector:
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The revenue of NUMERICA INVEST in 2018 is 1.3 M€.
Yes, NUMERICA INVEST generated a net profit of 994€ in 2018.
The headquarters of NUMERICA INVEST is located in BAIE-MAHAULT (97122), in the department Guadeloupe.
The tax return of NUMERICA INVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NUMERICA INVEST operates in the sector Autre imprimerie (labeur) (NAF code 18.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.