SIREN : 503279820
NUMERICA is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in MONTBELIARD (25200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 493 234 € | 2 128 486 € | 1 728 349 € | 1 601 812 € | 1 269 977 € | 1 158 356 € | 1 449 126 € | 1 226 206 € | 1 108 953 € |
| Nettoergebnis | 121 284 € | 204 217 € | 271 531 € | 378 568 € | 215 512 € | -139 201 € | -418 929 € | -51 885 € | 479 373 € |
| EBITDA | 400 418 € | 716 836 € | 490 312 € | 456 214 € | 251 374 € | 145 031 € | -136 007 € | 135 767 € | 251 802 € |
| Nettomarge | 8.1% | 9.6% | 15.7% | 23.6% | 17.0% | -12.0% | -28.9% | -4.2% | 43.2% |
Im Jahr 2024 erzielt NUMERICA einen Umsatz von 1.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.8%). Deutlicher Rückgang von -30% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (318 €) beträgt die Bruttomarge 1.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 400 k€, was 26.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-30%) variiert EBITDA um -44%, was die Marge um 6.9 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 121 k€, d.h. 8.1% des Umsatzes.
1 493 234 €
1 492 916 €
400 418 €
184 170 €
121 284 €
17.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 73%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 12.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
3.916%
72.783%
12.549%
0.328
30.5%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von NUMERICA (3.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von NUMERICA (72.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NUMERICA (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 506.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
506.855
7.624
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von NUMERICA (506.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von NUMERICA (7.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 94 Tage. Lieferantenfrist: 78 Tage. Das Unternehmen muss 16 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 39 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-66%), Freisetzung von Liquidität.
163 375 €
94 j
78 j
0 j
39 j
Based on 215 transactions of similar company sales (all years), the value of NUMERICA is estimated at 303 224 € (range 127 887€ - 1 100 510€). With an EBITDA of 400 418€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NUMERICA with other companies in the same sector:
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The revenue of NUMERICA in 2024 is 1.5 M€.
Yes, NUMERICA generated a net profit of 121 k€ in 2024.
The headquarters of NUMERICA is located in MONTBELIARD (25200), in the department Doubs.
The tax return of NUMERICA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NUMERICA operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.