NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS : revenue, balance sheet and financial ratios

NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in PARIS 13 (75013), this company of category ETI shows in 2020 a revenue of 859 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS (SIREN 532152253)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 858 872 € 3 342 340 € 3 158 046 € 3 255 732 € 3 109 206 €
Nettoergebnis -1 182 561 € -234 140 € -291 730 € -157 110 € 25 704 €
EBITDA -1 128 973 € -286 932 € -351 576 € -273 181 € -107 598 €
Nettomarge -137.7% -7.0% -9.2% -4.8% 0.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS einen Umsatz von 859 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2020 zurück (CAGR: -27.5%). Deutlicher Rückgang von -74% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (51 k€) beträgt die Bruttomarge 808 k€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.1 Mio€, was -131.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-74%) variiert EBITDA um -293%, was die Marge um 122.9 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.2 Mio€ (-137.7% des Umsatzes).

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

858 872 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

808 043 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-1 128 973 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-1 174 129 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-1 182 561 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-131.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -37%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -55%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-37.247%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-55.327%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-132.513%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.507

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

26.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-37.25 2020
2018
2019
2020
Q1: -103.57
Méd: 0.91
Q3: 152.57
Gut

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von NOUVELLE COMPAGNIE THERMA... (-37.25). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
-55.33% 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0%
Méd: 24.52%
Q3: 63.68%
Beobachten

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von NOUVELLE COMPAGNIE THERMA... (-55.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.51 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.79 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.15 ans
Gut +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NOUVELLE COMPAGNIE THERMA... (-0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 60.29. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

60.292

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.175

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
60.29 2020
2018
2019
2020
Q1: 40.22
Méd: 109.33
Q3: 238.08
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von NOUVELLE COMPAGNIE THERMA... (60.29). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-0.17x 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.03x
Méd: 0.0x
Q3: 0.37x
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von NOUVELLE COMPAGNIE THERMA... (-0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 274 Tage. Lieferantenfrist: 549 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 275 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 247 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2020 stieg der WCR um +149%.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

590 432 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

274 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

549 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

7 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

247 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS

Positionnement de NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Entretien corporel

Bewertungsschätzung

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS is estimated at 457 842 € (range 285 458€ - 649 303€). The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
77 tx
285k€ 457k€ 649k€
457 842 € Range: 285 458€ - 649 303€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
858 872 € × 0.53x = 457 843 €
Range: 285 458€ - 649 304€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS

What is the revenue of NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS ?

The revenue of NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS in 2020 is 859 k€.

Is NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS profitable?

NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS ?

The headquarters of NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS is located in PARIS 13 (75013), in the department Paris.

Where to find the tax return of NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS ?

The tax return of NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS operate?

NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.