SIREN : 827680042
NI TERRASSEMENT is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in CERVIONE (20221), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 285 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 285 362 € | 51 706 € | 63 811 € | 122 443 € | 78 194 € | 11 909 € |
| Nettoergebnis | 44 516 € | 33 284 € | -28 424 € | -2 527 € | 1 226 € | -4 663 € |
| EBITDA | 70 478 € | 38 016 € | -23 670 € | 913 € | 1 993 € | -4 029 € |
| Nettomarge | 15.6% | 64.4% | -44.5% | -2.1% | 1.6% | -39.2% |
Im Jahr 2022 erzielt NI TERRASSEMENT einen Umsatz von 285 k€. Im Zeitraum 2017-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +88.8%. Vs 2021, Wachstum von +452% (52 k€ -> 285 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (60 k€) beträgt die Bruttomarge 225 k€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 70 k€, was 24.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+452%) variiert EBITDA um +85%, was die Marge um 48.8 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 45 k€, d.h. 15.6% des Umsatzes.
285 362 €
225 165 €
70 478 €
61 120 €
44 516 €
24.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 65%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 18.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
65.123%
18.591%
18.885%
0.248
54.5%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von NI TERRASSEMENT (65.12). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von NI TERRASSEMENT (18.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NI TERRASSEMENT (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 127.05. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
127.049
0.104
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von NI TERRASSEMENT (127.05). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von NI TERRASSEMENT (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 114 Tage. Lieferantenfrist: 98 Tage. Das Unternehmen muss 16 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 25 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 33 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2022 stieg der WCR um +436%.
26 302 €
114 j
98 j
25 j
33 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of NI TERRASSEMENT is estimated at 98 911 € (range 30 526€ - 257 491€). With an EBITDA of 70 478€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NI TERRASSEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of NI TERRASSEMENT in 2022 is 285 k€.
Yes, NI TERRASSEMENT generated a net profit of 45 k€ in 2022.
The headquarters of NI TERRASSEMENT is located in CERVIONE (20221).
The tax return of NI TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NI TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.