Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: GEGründungsdatum: 2012-10-25 (13 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masseStandort: SAINT-ETIENNE-DU-GRES (13103), Bouches-du-Rhone
NGE CONCESSIONS : revenue, balance sheet and financial ratios
NGE CONCESSIONS is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Based in SAINT-ETIENNE-DU-GRES (13103),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 5.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt NGE CONCESSIONS einen Umsatz von 5.6 Mio€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.7%. Deutlicher Rückgang von -56% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 5.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -11.1 Mio€, was -199.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-56%) variiert EBITDA um -1%, was die Marge um 112.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2.0 Mio€ (-36.2% des Umsatzes).
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
5 582 467 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
5 582 467 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
-11 131 507 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-6 946 885 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 94%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 48%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
94.137%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.028
9.739
0.7
17.961
51.531
68.697
107.104
15.042
94.137
Finanzielle Autonomie
97.786
89.114
95.986
82.029
61.776
41.734
39.339
53.296
47.996
Rückzahlungsfähigkeit
0.008
1.599
-0.079
3.033
718.474
-36.282
13.962
-1.417
-19.975
Cashflow / Umsatz
None%
96.705%
None%
149.436%
6.392%
-32.433%
35.711%
-65.548%
-51.994%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
94.142024
2022
2023
2024
Q1: 5.66
Méd: 28.81
Q3: 82.19
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von NGE CONCESSIONS (94.14). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
48.0%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.97%
Méd: 35.52%
Q3: 56.51%
Gut+12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von NGE CONCESSIONS (48.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
-19.98 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.23 ans
Ausgezeichnet-54 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von NGE CONCESSIONS (-20.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 143.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
143.27
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen NGE CONCESSIONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
1667.358
1991.449
1664.566
322.754
176.197
153.238
165.966
129.003
143.27
Zinsdeckung
-32.754
-2.864
-0.789
-25.82
-12.509
-6.909
-71.323
-48.849
-22.355
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
143.272024
2022
2023
2024
Q1: 128.74
Méd: 194.39
Q3: 280.98
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von NGE CONCESSIONS (143.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
-22.36x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 6.2x
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von NGE CONCESSIONS (-22.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 356 Tage. Lieferantenfrist: 153 Tage. Die Lücke von 203 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 589 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
The headquarters of NGE CONCESSIONS is located in SAINT-ETIENNE-DU-GRES (13103), in the department Bouches-du-Rhone.
Where to find the tax return of NGE CONCESSIONS ?
The tax return of NGE CONCESSIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does NGE CONCESSIONS operate?
NGE CONCESSIONS operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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