SIREN : 842329823
NG TRAVEL is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75002), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 4.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 954 633 € | 4 119 581 € | 5 102 325 € | 2 576 629 € |
| Nettoergebnis | 13 821 564 € | 995 609 € | 15 357 370 € | 2 399 128 € |
| EBITDA | 658 074 € | 301 189 € | -43 307 € | 284 456 € |
| Nettomarge | 349.5% | 24.2% | 301.0% | 93.1% |
Im Jahr 2024 erzielt NG TRAVEL einen Umsatz von 4.0 Mio€. Im Zeitraum 2020-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.3%. Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 4.0 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 658 k€, was 16.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +9.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 13.8 Mio€, d.h. 349.5% des Umsatzes.
3 954 633 €
3 954 633 €
658 074 €
52 726 €
13 821 564 €
16.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 348%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 366.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
348.189%
21.938%
365.988%
6.022
23.5%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von NG TRAVEL (348.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von NG TRAVEL (21.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NG TRAVEL (6.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1924.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 949.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1924.882
949.721
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von NG TRAVEL (1924.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von NG TRAVEL (949.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 298 Tage. Lieferantenfrist: 110 Tage. Die Lücke von 188 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 2479 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2020-2024 stieg der WCR um +1217%.
27 229 151 €
298 j
110 j
0 j
2479 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of NG TRAVEL is estimated at
6 325 477 €
(range 3 277 869€ - 24 217 620€).
With an EBITDA of 658 074€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NG TRAVEL with other companies in the same sector:
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The revenue of NG TRAVEL in 2024 is 4.0 M€.
Yes, NG TRAVEL generated a net profit of 13.8 M€ in 2024.
The headquarters of NG TRAVEL is located in PARIS (75002), in the department Paris.
The tax return of NG TRAVEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NG TRAVEL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.