NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL : revenue, balance sheet and financial ratios

NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in PARIS (75005), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL (SIREN 440794568)
Kennzahl 2016 2015
Umsatz 2 381 075 € 1 708 791 €
Nettoergebnis 53 292 € 51 585 €
EBITDA 109 182 € 86 756 €
Nettomarge 2.2% 3.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2016 erzielt NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL einen Umsatz von 2.4 Mio€. Vs 2015, Wachstum von +39% (1.7 Mio€ -> 2.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 439 k€, d.h. eine Rate von 18%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 109 k€, was 4.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 53 k€, d.h. 2.2% des Umsatzes.

Umsatz (2016) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 381 075 €

Bruttomarge (2016) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

438 501 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

109 182 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

51 244 €

Nettoergebnis (2016) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

53 292 €

EBITDA-Marge (2016) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 95%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 4.6% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2016) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

94.752%

Finanzielle Autonomie (2016) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

33.693%

Cashflow / Umsatz (2016) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

4.566%

Rückzahlungsfähigkeit (2016) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

6.486

Anlagenaltersquote (2016) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

71.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
94.75 2016
2015
2016
Q1: 0.0
Méd: 5.28
Q3: 46.01
Beobachten

Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von NEWS NORTH EAST WEST SOUT... (94.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
33.69% 2016
2015
2016
Q1: 7.72%
Méd: 21.89%
Q3: 41.25%
Gut -10 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von NEWS NORTH EAST WEST SOUT... (33.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
6.49 ans 2016
2015
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.25 ans
Beobachten

Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NEWS NORTH EAST WEST SOUT... (6.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 202.29. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2016) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

202.289

Zinsdeckung (2016) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
202.29 2016
2015
2016
Q1: 105.18
Méd: 138.8
Q3: 220.68
Gut +7 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von NEWS NORTH EAST WEST SOUT... (202.29). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2016
2015
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.52x
Average

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von NEWS NORTH EAST WEST SOUT... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 169 Tage. Lieferantenfrist: 109 Tage. Die Lücke von 60 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 210 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2016) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 391 334 €

Kundenforderungen (2016) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

169 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2016) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

109 j

Lagerumschlag (2016) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2016) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

210 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL

Positionnement de NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des agences de voyage

Bewertungsschätzung

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL is estimated at 375 750 € (range 216 046€ - 727 411€). With an EBITDA of 109 182€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2016
80 tx
216k€ 375k€ 727k€
375 750 € Range: 216 046€ - 727 411€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
109 182 € × 1.6x
Estimation 177 150 €
69 675€ - 501 325€
Revenue Multiple 30%
2 381 075 € × 0.38x
Estimation 907 218 €
576 528€ - 1 341 439€
Net Income Multiple 20%
53 292 € × 1.4x
Estimation 75 053 €
41 251€ - 371 584€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL

What is the revenue of NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL ?

The revenue of NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL in 2016 is 2.4 M€.

Is NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL profitable?

Yes, NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL generated a net profit of 53 k€ in 2016.

Where is the headquarters of NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL ?

The headquarters of NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL is located in PARIS (75005), in the department Paris.

Where to find the tax return of NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL ?

The tax return of NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL operate?

NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.