Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1986-12-10 (39 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la constructionStandort: NOYELLES-LES-SECLIN (59139), Nord
NEWMAT : revenue, balance sheet and financial ratios
NEWMAT is a French company
founded 39 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Based in NOYELLES-LES-SECLIN (59139),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 6.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2023 erzielt NEWMAT einen Umsatz von 6.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 11 Jahre positiv (CAGR: +3.7%). Vs 2022, Wachstum von +12% (6.0 Mio€ -> 6.8 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 5.3 Mio€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -28 k€, was -0.4% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -215 k€ (-3.2% des Umsatzes).
Umsatz (2023)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
6 753 633 €
Bruttomarge (2023)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
5 301 139 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
-28 476 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-143 629 €
Nettoergebnis (2023)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1406%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 147.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.3% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
1406.065%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
23.524
22.086
21.491
21.528
108.698
890.024
397.676
301.69
306.397
467.478
1406.065
Finanzielle Autonomie
50.401
44.787
45.88
51.412
26.979
4.949
6.997
9.594
11.142
7.194
2.291
Rückzahlungsfähigkeit
-1.968
-1.024
1.524
0.758
-1.076
-1.851
3.754
4.296
10.598
1025.963
147.056
Cashflow / Umsatz
-4.293%
-7.982%
5.051%
8.587%
-11.557%
-15.236%
5.828%
6.797%
2.689%
0.031%
0.283%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
1406.072023
2021
2022
2023
Q1: 5.47
Méd: 25.71
Q3: 68.89
Beobachten+18 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von NEWMAT (1406.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
2.29%2023
2021
2022
2023
Q1: 24.49%
Méd: 44.52%
Q3: 60.85%
Beobachten
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von NEWMAT (2.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
147.06 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.72 ans
Q3: 2.23 ans
Beobachten+21 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NEWMAT (147.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 120.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
120.474
Zinsdeckung (2023)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
228.624
195.952
195.381
218.831
160.935
142.728
116.614
121.946
132.619
130.52
120.474
Zinsdeckung
-15.8
-5.105
33.605
7.648
-5.508
-14.962
-15.461
-15.404
-0.888
-125.963
-351.773
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
120.472023
2021
2022
2023
Q1: 165.05
Méd: 233.33
Q3: 327.72
Beobachten
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von NEWMAT (120.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
-351.77x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.29x
Méd: 2.11x
Q3: 6.23x
Beobachten
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von NEWMAT (-351.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 172 Tage. Lieferantenfrist: 65 Tage. Die Lücke von 107 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 77 Tage. Der WCR repräsentiert 95 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2013-2023 stieg der WCR um +99%.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
65 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
77 j
Working Capital in Umsatztagen (2023)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
95 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen NEWMAT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
900 357 €
761 979 €
1 090 540 €
1 416 634 €
2 278 770 €
2 113 800 €
1 702 089 €
1 273 160 €
1 440 649 €
1 628 436 €
1 790 253 €
Lagerumschlag (Tage)
23
35
33
30
34
39
59
88
84
74
77
Crédit clients (jours)
52
63
77
66
73
68
45
55
60
100
172
Crédit fournisseurs (jours)
55
71
82
46
64
89
96
89
66
68
65
Positionnement de NEWMAT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Bewertungsschätzung
Based on 76 transactions of similar company sales
(all years),
the value of NEWMAT is estimated at
1 374 006 €
(range 656 842€ - 1 849 075€).
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2023
76 tx
656k€1374k€1849k€
1 374 006 €Range: 656 842€ - 1 849 075€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation method used
Revenue Multiple
6 753 633 €
×
0.20x
=1 374 007 €
Range: 656 843€ - 1 849 075€
Only this financial indicator is available for this company.
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare NEWMAT with other companies in the same sector:
The headquarters of NEWMAT is located in NOYELLES-LES-SECLIN (59139), in the department Nord.
Where to find the tax return of NEWMAT ?
The tax return of NEWMAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does NEWMAT operate?
NEWMAT operates in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (NAF code 22.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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