SIREN : 878678879
NEWCO CAB is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-DENIS (93200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 282 573 € | 980 520 € | 1 184 724 € | 1 035 605 € |
| Nettoergebnis | -3 716 574 € | 2 989 222 € | -660 535 € | 18 563 542 € |
| EBITDA | -1 583 421 € | -93 748 € | 358 703 € | -1 460 244 € |
| Nettomarge | -289.8% | 304.9% | -55.8% | 1792.5% |
Im Jahr 2024 erzielt NEWCO CAB einen Umsatz von 1.3 Mio€. Im Zeitraum 2020-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.5%. Vs 2022, Wachstum von +31% (981 k€ -> 1.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (9 k€) beträgt die Bruttomarge 1.3 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.6 Mio€, was -123.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+31%) variiert EBITDA um -1589%, was die Marge um 113.9 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -3.7 Mio€ (-289.8% des Umsatzes).
1 282 573 €
1 273 407 €
-1 583 421 €
-1 726 979 €
-3 716 574 €
-123.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 149%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
148.815%
39.34%
-278.642%
-16.532
87.3%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von NEWCO CAB (148.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von NEWCO CAB (39.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von NEWCO CAB (-16.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 1759.56. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1759.559
-331.755
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von NEWCO CAB (1759.56). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von NEWCO CAB (-331.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 177 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 173 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 10360 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2020-2024 stieg der WCR um +75%.
36 910 873 €
4 j
177 j
0 j
10360 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of NEWCO CAB is estimated at
755 142 €
(range 469 794€ - 897 722€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NEWCO CAB with other companies in the same sector:
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The revenue of NEWCO CAB in 2024 is 1.3 M€.
NEWCO CAB recorded a net loss in 2024.
The headquarters of NEWCO CAB is located in SAINT-DENIS (93200), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of NEWCO CAB is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NEWCO CAB operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.