SIREN : 803775295
NEWCAP is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in PARIS (75006), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 117 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 116 860 € | 135 024 € | 129 840 € | 10 000 € |
| Nettoergebnis | 248 237 € | 335 058 € | 335 428 € | 207 441 € |
| EBITDA | 109 453 € | 118 338 € | 117 237 € | -5 624 € |
| Nettomarge | 212.4% | 248.1% | 258.3% | 2074.4% |
Im Jahr 2020 erzielt NEWCAP einen Umsatz von 117 k€. Im Zeitraum 2017-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +126.9%. Deutlicher Rückgang von -13% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 117 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 109 k€, was 93.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 248 k€, d.h. 212.4% des Umsatzes.
116 860 €
116 860 €
109 453 €
111 942 €
248 237 €
93.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 84%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 216.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.037%
84.223%
216.206%
0.004
80.8%
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von NEWCAP (0.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von NEWCAP (84.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NEWCAP (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 44.93. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
44.929
3.299
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von NEWCAP (44.93). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von NEWCAP (3.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 345 Tage. Lieferantenfrist: 450 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 105 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-1042 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-6284%), Freisetzung von Liquidität.
-338 291 €
345 j
450 j
0 j
-1042 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 352 319€ to 1 214 287€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NEWCAP with other companies in the same sector:
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The revenue of NEWCAP in 2020 is 117 k€.
Yes, NEWCAP generated a net profit of 248 k€ in 2020.
The headquarters of NEWCAP is located in PARIS (75006), in the department Paris.
The tax return of NEWCAP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NEWCAP operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.