SIREN : 792200511
NEW THAI KO SAMUI is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75014), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 164 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 164 124 € | 155 265 € |
| Nettoergebnis | 18 861 € | 13 028 € |
| EBITDA | 23 235 € | 17 949 € |
| Nettomarge | 11.5% | 8.4% |
Im Jahr 2017 erzielt NEW THAI KO SAMUI einen Umsatz von 164 k€. Vs 2016: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (54 k€) beträgt die Bruttomarge 110 k€, d.h. eine Rate von 67%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 23 k€, was 14.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.6 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 19 k€, d.h. 11.5% des Umsatzes.
164 124 €
110 480 €
23 235 €
24 172 €
18 861 €
14.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 293%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 66%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
292.535%
65.781%
13.107%
2.797
27.8%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von NEW THAI KO SAMUI (292.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von NEW THAI KO SAMUI (65.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NEW THAI KO SAMUI (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 7.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
7.566
13.419
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von NEW THAI KO SAMUI (7.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von NEW THAI KO SAMUI (13.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 13 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-221 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-100 851 €
0 j
13 j
2 j
-221 j
Based on 1033 transactions of similar company sales in 2017, the value of NEW THAI KO SAMUI is estimated at 143 321 € (range 80 173€ - 236 836€). With an EBITDA of 23 235€, the sector multiple of 6.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1033 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NEW THAI KO SAMUI with other companies in the same sector:
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The revenue of NEW THAI KO SAMUI in 2017 is 164 k€.
Yes, NEW THAI KO SAMUI generated a net profit of 19 k€ in 2017.
The headquarters of NEW THAI KO SAMUI is located in PARIS (75014), in the department Paris.
The tax return of NEW THAI KO SAMUI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NEW THAI KO SAMUI operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.