SIREN : 840197149
NEPTUNE SECURITE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités de sécurité privée . Based in VITROLLES (13127), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 196 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 196 246 € | 458 361 € | 414 745 € |
| Nettoergebnis | -12 362 € | -10 300 € | -62 889 € |
| EBITDA | -3 846 € | 3 936 € | -50 206 € |
| Nettomarge | -6.3% | -2.2% | -15.2% |
Im Jahr 2022 erzielt NEPTUNE SECURITE einen Umsatz von 196 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2020-2022 zurück (CAGR: -31.2%). Deutlicher Rückgang von -57% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 196 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -4 k€, was -2.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-57%) variiert EBITDA um -198%, was die Marge um 2.8 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -12 k€ (-6.3% des Umsatzes).
196 246 €
196 246 €
-3 846 €
-12 272 €
-12 362 €
-2.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -31%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -27%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-31.02%
-26.624%
-1.861%
-0.763
22.8%
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von NEPTUNE SECURITE (-31.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von NEPTUNE SECURITE (-26.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von NEPTUNE SECURITE (-0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 52.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
52.201
0.0
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von NEPTUNE SECURITE (52.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von NEPTUNE SECURITE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 18 Tage. Lieferantenfrist: 2 Tage. Das Unternehmen muss 16 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-37 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-190%), Freisetzung von Liquidität.
-20 355 €
18 j
2 j
0 j
-37 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (34 transactions). This range of 16 118€ to 82 447€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 34 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NEPTUNE SECURITE with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités de sécurité privée
The revenue of NEPTUNE SECURITE in 2022 is 196 k€.
NEPTUNE SECURITE recorded a net loss in 2022.
The headquarters of NEPTUNE SECURITE is located in VITROLLES (13127), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of NEPTUNE SECURITE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NEPTUNE SECURITE operates in the sector Activités de sécurité privée (NAF code 80.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.