SIREN : 444754642
NEPTUNE RH is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines. Based in GRENOBLE (38100), this company of category ETI shows in 2020 a revenue of 339 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 339 324 € | 633 497 € | 545 999 € | 716 649 € | N/C |
| Nettoergebnis | -15 966 € | -50 458 € | 53 366 € | 79 087 € | 0 € |
| EBITDA | 8 532 € | -19 380 € | -87 848 € | -14 735 € | N/C |
| Nettomarge | -4.7% | -8.0% | 9.8% | 11.0% | N/C |
Im Jahr 2020 erzielt NEPTUNE RH einen Umsatz von 339 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2020 zurück (CAGR: -22.1%). Deutlicher Rückgang von -46% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 339 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 9 k€, was 2.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.6 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -16 k€ (-4.7% des Umsatzes).
339 324 €
339 324 €
8 532 €
-11 808 €
-15 966 €
2.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 286%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.7% des Umsatzes.
285.614%
46.927%
1.677%
0.011
8.7%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von NEPTUNE RH (285.61). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von NEPTUNE RH (46.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NEPTUNE RH (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 113.38. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 48.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
113.382
48.734
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von NEPTUNE RH (113.38). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von NEPTUNE RH (48.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 232 Tage. Lieferantenfrist: 90 Tage. Die Lücke von 142 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 61 Tage Umsatz.
57 451 €
232 j
90 j
0 j
61 j
Based on 147 transactions of similar company sales (all years), the value of NEPTUNE RH is estimated at 21 032 € (range 12 914€ - 40 829€). With an EBITDA of 8 532€, the sector multiple of 2.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.08x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 147 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NEPTUNE RH with other companies in the same sector:
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The revenue of NEPTUNE RH in 2020 is 339 k€.
NEPTUNE RH recorded a net loss in 2020.
The headquarters of NEPTUNE RH is located in GRENOBLE (38100), in the department Isere.
The tax return of NEPTUNE RH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NEPTUNE RH operates in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines (NAF code 78.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.