NEPTUNE INTERNET SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios
NEPTUNE INTERNET SERVICES is a French company
founded 30 years ago,
specialized in the sector Gestion d'installations informatiques.
Based in GRENOBLE (38000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - NEPTUNE INTERNET SERVICES (SIREN 402822282)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
2 865 300 €
2 530 338 €
2 317 320 €
2 018 623 €
1 787 203 €
1 551 601 €
1 477 747 €
1 351 596 €
1 515 525 €
Nettoergebnis
193 814 €
182 526 €
156 289 €
126 580 €
138 183 €
39 067 €
79 215 €
39 565 €
78 782 €
EBITDA
455 329 €
395 779 €
324 312 €
287 924 €
286 940 €
131 447 €
90 415 €
63 523 €
90 069 €
Nettomarge
6.8%
7.2%
6.7%
6.3%
7.7%
2.5%
5.4%
2.9%
5.2%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt NEPTUNE INTERNET SERVICES einen Umsatz von 2.9 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.3%. Vs 2023, Wachstum von +13% (2.5 Mio€ -> 2.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (169 k€) beträgt die Bruttomarge 2.7 Mio€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 455 k€, was 15.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 194 k€, d.h. 6.8% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
2 865 300 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 696 039 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
455 329 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
270 429 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 105%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
105.445%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen NEPTUNE INTERNET SERVICES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
297.3
332.766
152.883
101.818
153.664
125.06
88.819
80.373
105.445
Finanzielle Autonomie
14.766
11.222
19.336
20.638
20.729
23.667
24.602
25.349
25.371
Rückzahlungsfähigkeit
5.359
6.276
3.2
2.523
2.243
2.103
1.601
1.496
2.068
Cashflow / Umsatz
5.092%
4.851%
6.559%
6.289%
14.479%
12.566%
12.209%
13.139%
13.07%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
105.442024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.49
Q3: 56.25
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von NEPTUNE INTERNET SERVICES (105.44). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
25.37%2024
2022
2023
2024
Q1: 7.86%
Méd: 33.62%
Q3: 54.66%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von NEPTUNE INTERNET SERVICES (25.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
2.07 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.17 ans
Q3: 1.73 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NEPTUNE INTERNET SERVICES (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 248.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
248.269
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen NEPTUNE INTERNET SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
239.038
231.85
241.546
204.43
242.769
266.448
229.931
229.272
248.269
Zinsdeckung
1.814
9.376
6.414
4.22
1.779
2.292
1.813
6.857
4.134
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
248.272024
2022
2023
2024
Q1: 126.5
Méd: 180.28
Q3: 285.05
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von NEPTUNE INTERNET SERVICES (248.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
4.13x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 5.75x
Gut-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von NEPTUNE INTERNET SERVICES (4.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 63 Tage. Lieferantenfrist: 25 Tage. Die Lücke von 38 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-74 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-1223%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
25 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
6 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-74 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen NEPTUNE INTERNET SERVICES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
52 467 €
26 153 €
-89 847 €
-42 498 €
-206 779 €
-220 111 €
-294 346 €
-380 462 €
-589 077 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
3
7
7
6
6
Crédit clients (jours)
80
108
81
103
71
68
79
82
63
Crédit fournisseurs (jours)
21
42
14
41
73
37
34
42
25
Positionnement de NEPTUNE INTERNET SERVICES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Gestion d'installations informatiques
Bewertungsschätzung
Based on 362 transactions of similar company sales
(all years),
the value of NEPTUNE INTERNET SERVICES is estimated at
557 614 €
(range 208 648€ - 1 657 272€).
With an EBITDA of 455 329€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
362 transactions
208k€557k€1657k€
557 614 €Range: 208 648€ - 1 657 272€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
455 329 €×1.4x
Estimation643 085 €
191 771€ - 2 231 912€
Revenue Multiple30%
2 865 300 €×0.20x
Estimation575 228 €
282 671€ - 1 223 915€
Net Income Multiple20%
193 814 €×1.6x
Estimation317 519 €
139 807€ - 870 707€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 362 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare NEPTUNE INTERNET SERVICES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about NEPTUNE INTERNET SERVICES
What is the revenue of NEPTUNE INTERNET SERVICES ?
The revenue of NEPTUNE INTERNET SERVICES in 2024 is 2.9 M€.
Is NEPTUNE INTERNET SERVICES profitable?
Yes, NEPTUNE INTERNET SERVICES generated a net profit of 194 k€ in 2024.
Where is the headquarters of NEPTUNE INTERNET SERVICES ?
The headquarters of NEPTUNE INTERNET SERVICES is located in GRENOBLE (38000), in the department Isere.
Where to find the tax return of NEPTUNE INTERNET SERVICES ?
The tax return of NEPTUNE INTERNET SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does NEPTUNE INTERNET SERVICES operate?
NEPTUNE INTERNET SERVICES operates in the sector Gestion d'installations informatiques (NAF code 62.03Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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