SIREN : 502026230
NEPTUNE CONCEPT is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in MOUANS-SARTOUX (06370), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 154 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 153 868 € | 166 623 € | 141 541 € | 138 469 € | 119 322 € |
| Nettoergebnis | 21 813 € | 11 371 € | 4 289 € | 5 497 € | 828 € |
| EBITDA | 26 818 € | 18 709 € | 5 160 € | 4 645 € | -37 € |
| Nettomarge | 14.2% | 6.8% | 3.0% | 4.0% | 0.7% |
Im Jahr 2020 erzielt NEPTUNE CONCEPT einen Umsatz von 154 k€. Im Zeitraum 2016-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.6%. Leichter Rückgang von -8% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (39 k€) beträgt die Bruttomarge 115 k€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 27 k€, was 17.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 22 k€, d.h. 14.2% des Umsatzes.
153 868 €
115 328 €
26 818 €
25 717 €
21 813 €
17.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 56%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
55.944%
50.443%
13.354%
2.049
55.4%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von NEPTUNE CONCEPT (55.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von NEPTUNE CONCEPT (50.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NEPTUNE CONCEPT (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 447.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
447.305
0.201
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von NEPTUNE CONCEPT (447.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von NEPTUNE CONCEPT (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 11 Tage. Lieferantenfrist: 26 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 16 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-25 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-190%), Freisetzung von Liquidität.
-10 894 €
11 j
26 j
16 j
-25 j
Based on 84 transactions of similar company sales
in 2020,
the value of NEPTUNE CONCEPT is estimated at
72 476 €
(range 37 692€ - 141 832€).
With an EBITDA of 26 818€, the sector multiple of 2.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.37x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 84 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NEPTUNE CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of NEPTUNE CONCEPT in 2020 is 154 k€.
Yes, NEPTUNE CONCEPT generated a net profit of 22 k€ in 2020.
The headquarters of NEPTUNE CONCEPT is located in MOUANS-SARTOUX (06370), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of NEPTUNE CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NEPTUNE CONCEPT operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.