SIREN : 495349771
NEPTUNE is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Centrales d'achat non alimentaires. Based in SAINT-PAUL (97460), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 17.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 17 451 638 € | 19 322 175 € | 20 915 379 € | 19 083 679 € | 16 874 633 € | 17 505 228 € | 16 885 411 € | 14 466 480 € | 16 682 315 € |
| Nettoergebnis | -1 052 629 € | -1 619 € | -12 775 € | 185 121 € | -464 281 € | -681 179 € | -134 131 € | 96 162 € | 310 346 € |
| EBITDA | 610 991 € | 209 487 € | -10 851 € | 261 959 € | -205 677 € | -461 817 € | -58 534 € | 62 123 € | 145 810 € |
| Nettomarge | -6.0% | -0.0% | -0.1% | 1.0% | -2.8% | -3.9% | -0.8% | 0.7% | 1.9% |
Im Jahr 2024 erzielt NEPTUNE einen Umsatz von 17.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.6%). Leichter Rückgang von -10% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (14.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.0 Mio€, d.h. eine Rate von 17%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 611 k€, was 3.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.4 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.1 Mio€ (-6.0% des Umsatzes).
17 451 638 €
3 025 411 €
610 991 €
579 681 €
-1 052 629 €
3.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1895%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 20.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.9% des Umsatzes.
1895.426%
3.558%
1.94%
20.883
7.2%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von NEPTUNE (1895.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von NEPTUNE (3.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NEPTUNE (20.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 336.24. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 45.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
336.241
45.903
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von NEPTUNE (336.24). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von NEPTUNE (45.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 71 Tage. Lieferantenfrist: 45 Tage. Das Unternehmen muss 26 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 123 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 168 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +311%.
8 163 527 €
71 j
45 j
123 j
168 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of NEPTUNE is estimated at
2 490 100 €
(range 1 383 897€ - 6 689 796€).
With an EBITDA of 610 991€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NEPTUNE with other companies in the same sector:
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The revenue of NEPTUNE in 2024 is 17.5 M€.
NEPTUNE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of NEPTUNE is located in SAINT-PAUL (97460), in the department La Reunion.
The tax return of NEPTUNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NEPTUNE operates in the sector Centrales d'achat non alimentaires (NAF code 46.19A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.