SIREN : 448175109
NEPTUNE is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in GARGES-LES-GONESSE (95140), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 90 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | 90 000 € | 76 000 € | N/C | N/C | 606 036 € | 492 461 € | 1 091 495 € | N/C |
| Nettoergebnis | -108 951 € | 42 885 € | 55 109 € | -17 806 € | -12 567 € | 69 439 € | 108 834 € | 209 305 € | -81 022 € |
| EBITDA | -104 448 € | 58 426 € | 49 634 € | -30 077 € | -44 357 € | 92 296 € | 126 090 € | 230 953 € | -20 889 € |
| Nettomarge | N/C | 47.6% | 72.5% | N/C | N/C | 11.5% | 22.1% | 19.2% | N/C |
Im Jahr 2023 verzeichnet NEPTUNE einen Nettoverlust von 109 k€.
-104 448 €
-105 000 €
-108 951 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -325%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 137%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
-325.058%
137.271%
-1.539
5.2%
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von NEPTUNE (-325.06). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von NEPTUNE (137.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von NEPTUNE (-1.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 1983.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1983.721
-6.26
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von NEPTUNE (1983.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von NEPTUNE (-6.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 11 Tage. Günstige Situation.
0 €
0 j
11 j
0 j
Compare NEPTUNE with other companies in the same sector:
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The revenue of NEPTUNE in 2022 is 90 k€.
NEPTUNE recorded a net loss in 2023.
The headquarters of NEPTUNE is located in GARGES-LES-GONESSE (95140), in the department Val-d'Oise.
The tax return of NEPTUNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NEPTUNE operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.