SIREN : 383257581
NEPTUNE is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 281 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 280 952 € | 308 692 € | 261 776 € | 340 716 € | 347 141 € | 340 406 € | 339 461 € |
| Nettoergebnis | 21 262 € | 59 191 € | 40 497 € | 39 286 € | 52 217 € | 57 055 € | 41 674 € |
| EBITDA | -20 918 € | 53 185 € | 34 630 € | 45 218 € | 82 647 € | 90 879 € | 80 532 € |
| Nettomarge | 7.6% | 19.2% | 15.5% | 11.5% | 15.0% | 16.8% | 12.3% |
Im Jahr 2022 erzielt NEPTUNE einen Umsatz von 281 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.1%). Leichter Rückgang von -9% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (13 k€) beträgt die Bruttomarge 268 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -21 k€, was -7.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-9%) variiert EBITDA um -139%, was die Marge um 24.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 21 k€, d.h. 7.6% des Umsatzes.
280 952 €
267 570 €
-20 918 €
-14 174 €
21 262 €
-7.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 145%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 17.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
145.104%
36.307%
17.56%
5.035
97.8%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von NEPTUNE (145.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von NEPTUNE (36.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NEPTUNE (5.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 535.87. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
535.866
-7.802
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von NEPTUNE (535.87). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von NEPTUNE (-7.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 9 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 238 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +221%.
185 923 €
0 j
9 j
4 j
238 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of NEPTUNE is estimated at 198 734 € (range 111 562€ - 351 666€). The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NEPTUNE with other companies in the same sector:
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The revenue of NEPTUNE in 2022 is 281 k€.
Yes, NEPTUNE generated a net profit of 21 k€ in 2022.
The headquarters of NEPTUNE is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
The tax return of NEPTUNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NEPTUNE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.