Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2008-07-01 (17 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationStandort: LE PRE-SAINT-GERVAIS (93310), Seine-Saint-Denis
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
NEO THERM : revenue, balance sheet and financial ratios
NEO THERM is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in LE PRE-SAINT-GERVAIS (93310),
this company of category PME
shows in 2017 a revenue of 168 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 168%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
168.187%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2023
2024
Verschuldungsgrad
80.01
287.915
168.187
Finanzielle Autonomie
29.358
12.519
14.975
Rückzahlungsfähigkeit
3.772
None
None
Cashflow / Umsatz
7.27%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
168.192024
2017
2023
2024
Q1: 0.99
Méd: 13.23
Q3: 41.2
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von NEO THERM (168.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
14.97%2024
2017
2023
2024
Q1: 17.5%
Méd: 38.73%
Q3: 57.7%
Average-20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von NEO THERM (15.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
3.77 ans2017
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 1.17 ans
Average
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NEO THERM (3.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 155.46. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
155.458
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen NEO THERM
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2023
2024
Liquiditätsquote
162.079
192.508
155.458
Zinsdeckung
22.782
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
155.462024
2017
2023
2024
Q1: 154.33
Méd: 215.1
Q3: 312.74
Average-10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von NEO THERM (155.46). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
22.78x2017
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.38x
Q3: 3.0x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von NEO THERM (22.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen NEO THERM
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2023
2024
BFR d'exploitation
51 408 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
Crédit clients (jours)
184
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
139
0
0
Positionnement de NEO THERM dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 26 285€ to 230 606€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
26k€86k€230k€
86 457 €Range: 26 285€ - 230 606€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare NEO THERM with other companies in the same sector:
Yes, NEO THERM generated a net profit of 50 k€ in 2024.
Where is the headquarters of NEO THERM ?
The headquarters of NEO THERM is located in LE PRE-SAINT-GERVAIS (93310), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of NEO THERM ?
The tax return of NEO THERM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does NEO THERM operate?
NEO THERM operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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