NEO COSMETIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

NEO COSMETIQUE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Fabrication de parfums et de produits pour la toilette. Based in SAINT-DENIS (93210), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - NEO COSMETIQUE (SIREN 817405475)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 3 610 610 € 2 790 357 € 2 083 067 € 2 532 901 € 2 448 785 € 2 110 490 € 2 126 071 € 1 432 976 € 1 249 004 €
Nettoergebnis 199 400 € -294 594 € -515 740 € 95 523 € 8 697 € 10 224 € 39 251 € -86 610 € -274 347 €
EBITDA 480 150 € -324 708 € -594 549 € 63 833 € 90 536 € 23 046 € 58 776 € -171 051 € -388 171 €
Nettomarge 5.5% -10.6% -24.8% 3.8% 0.4% 0.5% 1.8% -6.0% -22.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt NEO COSMETIQUE einen Umsatz von 3.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +14.2%. Vs 2023, Wachstum von +29% (2.8 Mio€ -> 3.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.4 Mio€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 480 k€, was 13.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +24.9 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 199 k€, d.h. 5.5% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 610 610 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 438 026 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

480 150 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

317 884 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

199 400 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

12.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 868%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 11.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

867.807%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

7.085%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

11.48%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

4.178

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

59.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
NEO COSMETIQUE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
867.81 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 16.11
Q3: 70.67
Beobachten +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von NEO COSMETIQUE (867.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
7.08% 2024
2022
2023
2024
Q1: 13.2%
Méd: 39.4%
Q3: 62.54%
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von NEO COSMETIQUE (7.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
4.18 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.85 ans
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NEO COSMETIQUE (4.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 335.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 26.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

335.545

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

25.983

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
NEO COSMETIQUE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
335.55 2024
2022
2023
2024
Q1: 133.56
Méd: 232.43
Q3: 400.97
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von NEO COSMETIQUE (335.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
25.98x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.69x
Q3: 9.22x
Ausgezeichnet +51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von NEO COSMETIQUE (26.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 94 Tage. Lieferantenfrist: 40 Tage. Die Lücke von 54 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 65 Tage. Der WCR repräsentiert 186 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +186%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 868 130 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

94 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

40 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

65 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

186 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
NEO COSMETIQUE

Positionnement de NEO COSMETIQUE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

Bewertungsschätzung

Based on 74 transactions of similar company sales (all years), the value of NEO COSMETIQUE is estimated at 290 487 € (range 132 759€ - 785 683€). With an EBITDA of 480 150€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
74 tx
132k€ 290k€ 785k€
290 487 € Range: 132 759€ - 785 683€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
480 150 € × 0.6x
Estimation 300 106 €
90 918€ - 692 054€
Revenue Multiple 30%
3 610 610 € × 0.11x
Estimation 396 605 €
258 818€ - 902 335€
Net Income Multiple 20%
199 400 € × 0.5x
Estimation 107 264 €
48 275€ - 844 780€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 74 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about NEO COSMETIQUE

What is the revenue of NEO COSMETIQUE ?

The revenue of NEO COSMETIQUE in 2024 is 3.6 M€.

Is NEO COSMETIQUE profitable?

Yes, NEO COSMETIQUE generated a net profit of 199 k€ in 2024.

Where is the headquarters of NEO COSMETIQUE ?

The headquarters of NEO COSMETIQUE is located in SAINT-DENIS (93210), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of NEO COSMETIQUE ?

The tax return of NEO COSMETIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does NEO COSMETIQUE operate?

NEO COSMETIQUE operates in the sector Fabrication de parfums et de produits pour la toilette (NAF code 20.42Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.