SIREN : 824447841
NEO CAPITAL GESTION is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CASTANET-TOLOSAN (31320), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 265 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 265 024 € | 262 712 € | 200 815 € | 22 096 € |
| Nettoergebnis | -78 793 € | 18 694 € | 23 230 € | 23 214 € |
| EBITDA | 27 479 € | 28 087 € | 28 047 € | -3 352 € |
| Nettomarge | -29.7% | 7.1% | 11.6% | 105.1% |
Im Jahr 2020 erzielt NEO CAPITAL GESTION einen Umsatz von 265 k€. Im Zeitraum 2017-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +128.9%. Vs 2019: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 265 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 27 k€, was 10.4% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -79 k€ (-29.7% des Umsatzes).
265 024 €
265 024 €
27 479 €
-111 544 €
-78 793 €
10.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -916%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 82%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 23.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-915.945%
81.527%
23.659%
0.0
18.4%
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von NEO CAPITAL GESTION (-915.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von NEO CAPITAL GESTION (81.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NEO CAPITAL GESTION (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 90.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
90.17
14.713
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von NEO CAPITAL GESTION (90.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von NEO CAPITAL GESTION (14.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 320 Tage. Lieferantenfrist: 17 Tage. Die Lücke von 303 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-54 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-363%), Freisetzung von Liquidität.
-39 515 €
320 j
17 j
0 j
-54 j
Based on 71 transactions of similar company sales
in 2020,
the value of NEO CAPITAL GESTION is estimated at
145 166 €
(range 66 099€ - 277 976€).
With an EBITDA of 27 479€, the sector multiple of 5.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.60x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NEO CAPITAL GESTION with other companies in the same sector:
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The revenue of NEO CAPITAL GESTION in 2020 is 265 k€.
NEO CAPITAL GESTION recorded a net loss in 2020.
The headquarters of NEO CAPITAL GESTION is located in CASTANET-TOLOSAN (31320), in the department Haute-Garonne.
The tax return of NEO CAPITAL GESTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NEO CAPITAL GESTION operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.