SIREN : 422840371
NEGRI PHILIPPE is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Autres travaux spécialisés de construction. Based in FLAYOSC (83780), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 266 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 266 225 € | 284 232 € | 261 822 € | 225 716 € |
| Nettoergebnis | 14 087 € | -8 486 € | 48 121 € | 1 059 € |
| EBITDA | 58 779 € | 65 741 € | 60 582 € | 43 692 € |
| Nettomarge | 5.3% | -3.0% | 18.4% | 0.5% |
Im Jahr 2021 erzielt NEGRI PHILIPPE einen Umsatz von 266 k€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +3.4%). Leichter Rückgang von -6% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (37 k€) beträgt die Bruttomarge 229 k€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 59 k€, was 22.1% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 14 k€, d.h. 5.3% des Umsatzes.
266 225 €
228 833 €
58 779 €
14 918 €
14 087 €
21.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 28%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 74%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 21.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
27.946%
73.744%
21.287%
1.641
35.3%
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von NEGRI PHILIPPE (27.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von NEGRI PHILIPPE (73.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NEGRI PHILIPPE (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1127.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.5x. Die Deckung ist begrenzt.
1127.917
1.487
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von NEGRI PHILIPPE (1127.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von NEGRI PHILIPPE (1.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 18 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-12 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-148%), Freisetzung von Liquidität.
-8 815 €
5 j
18 j
0 j
-12 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 26 565€ to 138 441€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NEGRI PHILIPPE with other companies in the same sector:
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The revenue of NEGRI PHILIPPE in 2021 is 266 k€.
Yes, NEGRI PHILIPPE generated a net profit of 14 k€ in 2021.
The headquarters of NEGRI PHILIPPE is located in FLAYOSC (83780), in the department Var.
The tax return of NEGRI PHILIPPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NEGRI PHILIPPE operates in the sector Autres travaux spécialisés de construction (NAF code 43.99D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.