SIREN : 829221654
NEGOPTIC is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-BEAUZIRE (43100), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 480 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 480 109 € | 454 500 € | 439 000 € | 410 900 € | 343 371 € | 255 800 € | 109 800 € |
| Nettoergebnis | 207 605 € | 185 524 € | 19 630 € | 104 696 € | 43 888 € | 67 365 € | 244 912 € |
| EBITDA | 119 860 € | 80 013 € | 30 867 € | 43 056 € | 28 294 € | -3 383 € | 23 435 € |
| Nettomarge | 43.2% | 40.8% | 4.5% | 25.5% | 12.8% | 26.3% | 223.1% |
Im Jahr 2025 erzielt NEGOPTIC einen Umsatz von 480 k€. Im Zeitraum 2018-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +23.5%. Vs 2024: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 480 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 120 k€, was 25.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 208 k€, d.h. 43.2% des Umsatzes.
480 109 €
480 109 €
119 860 €
88 645 €
207 605 €
25.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 100%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 52.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
99.775%
48.701%
52.779%
6.307
61.8%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von NEGOPTIC (99.78). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von NEGOPTIC (48.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NEGOPTIC (6.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 594.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 52.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
594.897
52.606
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von NEGOPTIC (594.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von NEGOPTIC (52.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 134 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 134 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 192 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2025 stieg der WCR um +131%.
256 028 €
0 j
134 j
0 j
192 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 174 188€ to 1 381 244€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NEGOPTIC with other companies in the same sector:
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The revenue of NEGOPTIC in 2025 is 480 k€.
Yes, NEGOPTIC generated a net profit of 208 k€ in 2025.
The headquarters of NEGOPTIC is located in SAINT-BEAUZIRE (43100), in the department Haute-Loire.
The tax return of NEGOPTIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NEGOPTIC operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.