Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1958-01-01 (68 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Standort: JASSANS-RIOTTIER (01480), Ain
NEGOMAT : revenue, balance sheet and financial ratios
NEGOMAT is a French company
founded 68 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Based in JASSANS-RIOTTIER (01480),
this company of category ETI
shows in 2022 a revenue of 13.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 60%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
16.6%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
86.646
55.734
36.913
125.45
93.049
45.437
16.6
Finanzielle Autonomie
36.713
39.945
48.139
32.211
39.236
47.656
60.269
Rückzahlungsfähigkeit
6.552
2.524
2.533
8.103
3.432
None
None
Cashflow / Umsatz
2.909%
5.272%
3.827%
2.773%
5.881%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
16.62024
2022
2023
2024
Q1: 2.07
Méd: 17.76
Q3: 57.15
Gut-27 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von NEGOMAT (16.60). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
60.27%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.78%
Méd: 46.47%
Q3: 64.06%
Gut+23 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von NEGOMAT (60.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
3.43 ans2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.56 ans
Q3: 2.16 ans
Average
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NEGOMAT (3.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 289.16. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
289.163
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen NEGOMAT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
261.886
237.832
265.485
323.526
372.681
286.555
289.163
Zinsdeckung
15.497
4.314
4.217
7.102
15.263
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
289.162024
2022
2023
2024
Q1: 160.84
Méd: 235.03
Q3: 352.94
Gut-14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von NEGOMAT (289.16). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
15.26x2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.86x
Q3: 3.67x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von NEGOMAT (15.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 327 Tage. Lieferantenfrist: 171 Tage. Die Lücke von 156 Tagen belastet den Cashflow.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
171 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen NEGOMAT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 941 196 €
2 066 110 €
2 116 729 €
4 685 407 €
4 246 980 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
99
94
90
77
66
0
0
Crédit clients (jours)
42
42
36
47
47
277
327
Crédit fournisseurs (jours)
32
39
37
31
26
165
171
Positionnement de NEGOMAT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions).
This range of 106 382€ to 1 625 107€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
106k€268k€1625k€
268 197 €Range: 106 382€ - 1 625 107€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare NEGOMAT with other companies in the same sector:
Yes, NEGOMAT generated a net profit of 147 k€ in 2024.
Where is the headquarters of NEGOMAT ?
The headquarters of NEGOMAT is located in JASSANS-RIOTTIER (01480), in the department Ain.
Where to find the tax return of NEGOMAT ?
The tax return of NEGOMAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does NEGOMAT operate?
NEGOMAT operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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