SIREN : 528030349
NEGOFILTRES is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres articles métalliques. Based in MORET-LOING-ET-ORVANNE (77250), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 912 799 € | N/C | 1 525 884 € | 1 182 830 € | 1 191 885 € | 1 109 030 € | 1 025 190 € | N/C |
| Nettoergebnis | 310 827 € | 268 270 € | 228 623 € | 115 265 € | 81 210 € | 114 213 € | 115 611 € | 111 534 € |
| EBITDA | 449 727 € | N/C | 326 379 € | 177 944 € | 119 884 € | 167 479 € | 170 640 € | -729 553 € |
| Nettomarge | 16.2% | N/C | 15.0% | 9.7% | 6.8% | 10.3% | 11.3% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt NEGOFILTRES einen Umsatz von 1.9 Mio€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.3%. Nach Abzug des Verbrauchs (606 k€) beträgt die Bruttomarge 1.3 Mio€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 450 k€, was 23.5% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 311 k€, d.h. 16.2% des Umsatzes.
1 912 799 €
1 307 259 €
449 727 €
424 447 €
310 827 €
23.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 21%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 75%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 18.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
20.796%
74.952%
17.992%
0.506
55.8%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von NEGOFILTRES (20.80). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von NEGOFILTRES (75.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NEGOFILTRES (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 923.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
923.767
0.006
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von NEGOFILTRES (923.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von NEGOFILTRES (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 43 Tage. Lieferantenfrist: 13 Tage. Das Unternehmen muss 30 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 38 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 68 Tage Umsatz.
360 352 €
43 j
13 j
38 j
68 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 167 731€ to 1 557 652€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NEGOFILTRES with other companies in the same sector:
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The revenue of NEGOFILTRES in 2024 is 1.9 M€.
Yes, NEGOFILTRES generated a net profit of 311 k€ in 2024.
The headquarters of NEGOFILTRES is located in MORET-LOING-ET-ORVANNE (77250), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of NEGOFILTRES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NEGOFILTRES operates in the sector Fabrication d'autres articles métalliques (NAF code 25.99B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.