SIREN : 822455960
NAV AND COOK is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in TOULOUSE (31100), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 27 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 27 000 € | 27 000 € | 42 000 € |
| Nettoergebnis | -14 124 € | 284 € | 10 092 € |
| EBITDA | -13 816 € | 1 373 € | -9 559 € |
| Nettomarge | -52.3% | 1.1% | 24.0% |
Im Jahr 2023 erzielt NAV AND COOK einen Umsatz von 27 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2023 zurück (CAGR: -8.5%). Leichter Rückgang von 0% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 27 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -14 k€, was -51.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+0%) variiert EBITDA um -1106%, was die Marge um 56.3 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -14 k€ (-52.3% des Umsatzes).
27 000 €
27 000 €
-13 816 €
-13 816 €
-14 124 €
-51.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 155%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
154.641%
36.206%
-52.311%
-13.529
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von NAV AND COOK (154.64). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von NAV AND COOK (36.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von NAV AND COOK (-13.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 584.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
584.899
0.0
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von NAV AND COOK (584.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von NAV AND COOK (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1093 Tage. Lieferantenfrist: 13 Tage. Die Lücke von 1080 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 1706 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2023 stieg der WCR um +401%.
127 929 €
1093 j
13 j
0 j
1706 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of NAV AND COOK is estimated at
6 492 €
(range 4 748€ - 19 283€).
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NAV AND COOK with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of NAV AND COOK in 2023 is 27 k€.
NAV AND COOK recorded a net loss in 2023.
The headquarters of NAV AND COOK is located in TOULOUSE (31100), in the department Haute-Garonne.
The tax return of NAV AND COOK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NAV AND COOK operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.