SIREN : 839822087
NATHEO is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in LE GOSIER (97190), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 239 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 238 991 € | 210 685 € | 104 367 € | 70 139 € | 24 728 € | N/C |
| Nettoergebnis | 175 830 € | 264 368 € | 78 527 € | 73 780 € | 54 586 € | 81 632 € |
| EBITDA | 137 704 € | 137 974 € | 64 601 € | 14 933 € | -5 580 € | -2 848 € |
| Nettomarge | 73.6% | 125.5% | 75.2% | 105.2% | 220.7% | N/C |
Im Jahr 2023 erzielt NATHEO einen Umsatz von 239 k€. Im Zeitraum 2019-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +76.3%. Vs 2022, Wachstum von +13% (211 k€ -> 239 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (6 k€) beträgt die Bruttomarge 233 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 138 k€, was 57.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+13%) variiert EBITDA um -0%, was die Marge um 7.9 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 176 k€, d.h. 73.6% des Umsatzes.
238 991 €
233 235 €
137 704 €
93 063 €
175 830 €
57.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 162%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 88.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
161.869%
36.561%
88.743%
6.545
92.4%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von NATHEO (161.87). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von NATHEO (36.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NATHEO (6.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 511.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
511.546
10.678
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von NATHEO (511.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von NATHEO (10.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 131 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 131 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 597 Tage Umsatz.
396 520 €
0 j
131 j
0 j
597 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 62 392€ to 824 655€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NATHEO with other companies in the same sector:
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The revenue of NATHEO in 2023 is 239 k€.
Yes, NATHEO generated a net profit of 176 k€ in 2023.
The headquarters of NATHEO is located in LE GOSIER (97190), in the department Guadeloupe.
The tax return of NATHEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NATHEO operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.