SIREN : 420681678
NAOKI MORTEAU is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in LES FINS (25500), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 571 343 € | 1 541 404 € | N/C | 1 308 680 € | 1 240 011 € | 1 147 778 € |
| Nettoergebnis | 165 479 € | 180 100 € | 161 394 € | 260 005 € | 128 830 € | 73 521 € |
| EBITDA | 237 551 € | 306 359 € | N/C | 174 632 € | 113 057 € | 65 649 € |
| Nettomarge | 10.5% | 11.7% | N/C | 19.9% | 10.4% | 6.4% |
Im Jahr 2022 erzielt NAOKI MORTEAU einen Umsatz von 1.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.4%. Vs 2021: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (60 k€) beträgt die Bruttomarge 1.5 Mio€, d.h. eine Rate von 96%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 238 k€, was 15.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+2%) variiert EBITDA um -22%, was die Marge um 4.8 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 165 k€, d.h. 10.5% des Umsatzes.
1 571 343 €
1 511 099 €
237 551 €
218 559 €
165 479 €
15.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 37%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
36.923%
50.281%
10.813%
1.744
17.3%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von NAOKI MORTEAU (36.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von NAOKI MORTEAU (50.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NAOKI MORTEAU (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 119.54. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.5x. Die Deckung ist begrenzt.
119.542
1.507
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von NAOKI MORTEAU (119.54). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von NAOKI MORTEAU (1.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 49 Tage. Lieferantenfrist: 153 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 104 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 22 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-28%), Freisetzung von Liquidität.
96 795 €
49 j
153 j
1 j
22 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 126 261€ to 577 458€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NAOKI MORTEAU with other companies in the same sector:
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The revenue of NAOKI MORTEAU in 2022 is 1.6 M€.
Yes, NAOKI MORTEAU generated a net profit of 165 k€ in 2022.
The headquarters of NAOKI MORTEAU is located in LES FINS (25500), in the department Doubs.
The tax return of NAOKI MORTEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NAOKI MORTEAU operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.