SIREN : 505163873
MTS MANAGEMENT is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in DOLOMIEU (38110), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 365 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 364 800 € | 283 200 € | 284 800 € | 244 800 € | 244 800 € | 244 800 € | N/C | N/C | N/C | 204 804 € | 202 404 € |
| Nettoergebnis | 234 329 € | 7 133 € | 41 572 € | -43 648 € | 86 564 € | 18 425 € | 36 264 € | 214 663 € | 120 596 € | 121 092 € | 184 006 € |
| EBITDA | -70 240 € | -15 619 € | 34 006 € | 31 506 € | 67 845 € | 43 408 € | N/C | N/C | N/C | 62 791 € | 65 034 € |
| Nettomarge | 64.2% | 2.5% | 14.6% | -17.8% | 35.4% | 7.5% | N/C | N/C | N/C | 59.1% | 90.9% |
Im Jahr 2025 erzielt MTS MANAGEMENT einen Umsatz von 365 k€. Im Zeitraum 2014-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.5%. Vs 2024, Wachstum von +29% (283 k€ -> 365 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (-10 €) beträgt die Bruttomarge 365 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -70 k€, was -19.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+29%) variiert EBITDA um -350%, was die Marge um 13.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 234 k€, d.h. 64.2% des Umsatzes.
364 800 €
364 810 €
-70 240 €
-80 040 €
234 329 €
-19.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 12%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 75%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 38.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
11.932%
74.514%
38.901%
1.333
71.0%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von MTS MANAGEMENT (11.93). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MTS MANAGEMENT (74.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MTS MANAGEMENT (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 31.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
31.625
-4.035
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von MTS MANAGEMENT (31.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von MTS MANAGEMENT (-4.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 66 Tage. Lieferantenfrist: 45 Tage. Das Unternehmen muss 21 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-225 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-1044%), Freisetzung von Liquidität.
-227 748 €
66 j
45 j
0 j
-225 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 144 569€ to 1 425 976€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare MTS MANAGEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of MTS MANAGEMENT in 2025 is 365 k€.
Yes, MTS MANAGEMENT generated a net profit of 234 k€ in 2025.
The headquarters of MTS MANAGEMENT is located in DOLOMIEU (38110), in the department Isere.
The tax return of MTS MANAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
MTS MANAGEMENT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.