SIREN : 529618274
MT CASH & CARRY is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in CERGY (95800), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 959 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 958 501 € | 823 356 € | 714 565 € | 607 853 € | 487 469 € | 385 253 € |
| Nettoergebnis | 29 991 € | 26 204 € | 26 276 € | 20 204 € | 14 554 € | 3 229 € |
| EBITDA | 36 638 € | 35 688 € | 33 414 € | 27 823 € | 18 677 € | 8 793 € |
| Nettomarge | 3.1% | 3.2% | 3.7% | 3.3% | 3.0% | 0.8% |
Im Jahr 2021 erzielt MT CASH & CARRY einen Umsatz von 959 k€. Im Zeitraum 2015-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +16.4%. Vs 2020, Wachstum von +16% (823 k€ -> 959 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (703 k€) beträgt die Bruttomarge 255 k€, d.h. eine Rate von 27%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 37 k€, was 3.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 30 k€, d.h. 3.1% des Umsatzes.
958 501 €
255 200 €
36 638 €
33 880 €
29 991 €
3.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 75%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 3.4% des Umsatzes.
74.994%
46.123%
3.416%
3.486
62.5%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von MT CASH & CARRY (74.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MT CASH & CARRY (46.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MT CASH & CARRY (3.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 414.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
414.92
-3.835
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von MT CASH & CARRY (414.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von MT CASH & CARRY (-3.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 12 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 95 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 84 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2021 stieg der WCR um +220%.
224 721 €
0 j
12 j
95 j
84 j
Based on 291 transactions of similar company sales in 2021, the value of MT CASH & CARRY is estimated at 169 454 € (range 91 421€ - 309 403€). With an EBITDA of 36 638€, the sector multiple of 4.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.24x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 291 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare MT CASH & CARRY with other companies in the same sector:
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The revenue of MT CASH & CARRY in 2021 is 959 k€.
Yes, MT CASH & CARRY generated a net profit of 30 k€ in 2021.
The headquarters of MT CASH & CARRY is located in CERGY (95800), in the department Val-d'Oise.
The tax return of MT CASH & CARRY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
MT CASH & CARRY operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.