SIREN : 381604503
MOULIN DU ROC is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in LONGEVILLE-SUR-MER (85560), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 611 902 € | 1 377 297 € | 939 242 € | 784 897 € | 631 299 € | 585 241 € | 775 614 € | 766 196 € |
| Nettoergebnis | -142 460 € | -34 540 € | -91 230 € | 89 828 € | 24 883 € | -184 235 € | 45 588 € | 34 465 € |
| EBITDA | 254 172 € | 263 852 € | 51 123 € | 187 168 € | 135 759 € | -80 276 € | 94 265 € | 100 797 € |
| Nettomarge | -8.8% | -2.5% | -9.7% | 11.4% | 3.9% | -31.5% | 5.9% | 4.5% |
Im Jahr 2024 erzielt MOULIN DU ROC einen Umsatz von 1.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.7%. Vs 2023, Wachstum von +17% (1.4 Mio€ -> 1.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (4 k€) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 254 k€, was 15.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+17%) variiert EBITDA um -4%, was die Marge um 3.4 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -142 k€ (-8.8% des Umsatzes).
1 611 902 €
1 607 871 €
254 172 €
-52 449 €
-142 460 €
15.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2063%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 19.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 10.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
2062.777%
4.124%
9.99%
19.414
55.8%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von MOULIN DU ROC (2062.78). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MOULIN DU ROC (4.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MOULIN DU ROC (19.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 45.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 35.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
45.175
35.596
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von MOULIN DU ROC (45.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von MOULIN DU ROC (35.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 97 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 96 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 23 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +749%.
103 613 €
1 j
97 j
0 j
23 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of MOULIN DU ROC is estimated at 1 027 518 € (range 246 381€ - 1 783 224€). With an EBITDA of 254 172€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare MOULIN DU ROC with other companies in the same sector:
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The revenue of MOULIN DU ROC in 2024 is 1.6 M€.
MOULIN DU ROC recorded a net loss in 2024.
The headquarters of MOULIN DU ROC is located in LONGEVILLE-SUR-MER (85560), in the department Vendee.
The tax return of MOULIN DU ROC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
MOULIN DU ROC operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.