SIREN : 451997100
MORPHEUS is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Édition de journaux. Based in AIGREFEUILLE-SUR-MAINE (44140), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 27 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 27 376 € | 33 150 € | 35 166 € | 31 146 € | 30 172 € | 24 021 € | 33 149 € |
| Nettoergebnis | 1 513 € | 6 499 € | 4 589 € | 5 229 € | 1 827 € | 1 346 € | 1 832 € |
| EBITDA | 1 920 € | 7 133 € | 5 191 € | 5 274 € | 1 915 € | 908 € | 2 877 € |
| Nettomarge | 5.5% | 19.6% | 13.0% | 16.8% | 6.1% | 5.6% | 5.5% |
Im Jahr 2022 erzielt MORPHEUS einen Umsatz von 27 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.1%). Deutlicher Rückgang von -17% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (6 k€) beträgt die Bruttomarge 21 k€, d.h. eine Rate von 77%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2 k€, was 7.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-17%) variiert EBITDA um -73%, was die Marge um 14.5 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 5.5% des Umsatzes.
27 376 €
21 089 €
1 920 €
2 025 €
1 513 €
7.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1514%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 24.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 5.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
1514.297%
4.436%
5.592%
24.49
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von MORPHEUS (1514.30). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MORPHEUS (4.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MORPHEUS (24.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 352.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 25.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
352.358
25.729
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von MORPHEUS (352.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von MORPHEUS (25.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 52 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 52 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 247 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 239 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +36%.
18 186 €
0 j
52 j
247 j
239 j
Based on 104 transactions of similar company sales (all years), the value of MORPHEUS is estimated at 4 444 € (range 1 880€ - 10 819€). With an EBITDA of 1 920€, the sector multiple of 1.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.24x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare MORPHEUS with other companies in the same sector:
The revenue of MORPHEUS in 2022 is 27 k€.
Yes, MORPHEUS generated a net profit of 2 k€ in 2022.
The headquarters of MORPHEUS is located in AIGREFEUILLE-SUR-MAINE (44140), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of MORPHEUS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
MORPHEUS operates in the sector Édition de journaux (NAF code 58.13Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.