SIREN : 824546873
MORPHEE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer. Based in GRENOBLE (38100), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 893 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 892 510 € | 846 555 € | 908 985 € | 792 172 € | 862 407 € | 832 300 € | 622 795 € |
| Nettoergebnis | -1 012 € | -48 936 € | 34 494 € | -54 322 € | -40 847 € | 311 € | -338 € |
| EBITDA | 52 181 € | 11 498 € | 49 915 € | 32 291 € | 36 444 € | 28 148 € | -18 410 € |
| Nettomarge | -0.1% | -5.8% | 3.8% | -6.9% | -4.7% | 0.0% | -0.1% |
Im Jahr 2023 erzielt MORPHEE einen Umsatz von 893 k€. Im Zeitraum 2017-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.2%. Vs 2022: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (434 k€) beträgt die Bruttomarge 458 k€, d.h. eine Rate von 51%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 52 k€, was 5.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.5 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1 k€ (-0.1% des Umsatzes).
892 510 €
458 313 €
52 181 €
22 463 €
-1 012 €
5.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1292%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 80.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.3% des Umsatzes.
1291.991%
3.471%
0.26%
80.936
53.4%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von MORPHEE (1291.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MORPHEE (3.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MORPHEE (80.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 117.67. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
117.669
16.341
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von MORPHEE (117.67). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von MORPHEE (16.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 10 Tage. Lieferantenfrist: 70 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 60 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 57 Tage. Der WCR repräsentiert 66 Tage Umsatz.
162 821 €
10 j
70 j
57 j
66 j
Based on 55 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of MORPHEE is estimated at
157 720 €
(range 83 879€ - 278 574€).
With an EBITDA of 52 181€, the sector multiple of 2.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare MORPHEE with other companies in the same sector:
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The revenue of MORPHEE in 2023 is 893 k€.
MORPHEE recorded a net loss in 2023.
The headquarters of MORPHEE is located in GRENOBLE (38100), in the department Isere.
The tax return of MORPHEE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
MORPHEE operates in the sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer (NAF code 47.59B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.