MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE : revenue, balance sheet and financial ratios

MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. Based in AIX-LES-BAINS (73100), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 22 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE (SIREN 502837123)
Kennzahl 2018 2017 2016
Umsatz 22 262 € 72 000 € 17 200 €
Nettoergebnis 6 735 € 33 235 € 7 144 €
EBITDA 8 202 € 35 118 € -12 405 €
Nettomarge 30.3% 46.2% 41.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 erzielt MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE einen Umsatz von 22 k€. Im Zeitraum 2016-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +13.8%. Deutlicher Rückgang von -69% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 22 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 8 k€, was 36.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-69%) variiert EBITDA um -77%, was die Marge um 11.9 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 7 k€, d.h. 30.3% des Umsatzes.

Umsatz (2018) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

22 262 €

Bruttomarge (2018) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

22 262 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

8 202 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

7 722 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

6 735 €

EBITDA-Marge (2018) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

36.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -221%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -47%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 49.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 32.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-220.582%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-47.189%

Cashflow / Umsatz (2018) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

32.351%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

49.804

Anlagenaltersquote (2018) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

36.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-220.58 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 4.9
Q3: 46.22
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von MORGANE AMENAGEMENT GROUP... (-220.58). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-47.19% 2018
2016
2017
2018
Q1: 3.82%
Méd: 33.54%
Q3: 64.49%
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MORGANE AMENAGEMENT GROUP... (-47.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
49.8 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.46 ans
Beobachten

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MORGANE AMENAGEMENT GROUP... (49.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 229.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

229.796

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.451

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
229.8 2018
2016
2017
2018
Q1: 135.75
Méd: 235.8
Q3: 472.02
Average +31 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von MORGANE AMENAGEMENT GROUP... (229.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.45x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.45x
Gut +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von MORGANE AMENAGEMENT GROUP... (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 875 Tage. Lieferantenfrist: 25 Tage. Die Lücke von 850 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4164 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 3283 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2018 stieg der WCR um +206%.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

203 004 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

875 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

25 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

4164 j

Working Capital in Umsatztagen (2018) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

3283 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE

Positionnement de MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Bewertungsschätzung

Based on 98 transactions of similar company sales (all years), the value of MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE is estimated at 23 172 € (range 5 653€ - 38 395€). With an EBITDA of 8 202€, the sector multiple of 3.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2018
98 tx
5k€ 23k€ 38k€
23 172 € Range: 5 653€ - 38 395€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
8 202 € × 3.5x
Estimation 28 414 €
7 080€ - 46 581€
Revenue Multiple 30%
22 262 € × 0.36x
Estimation 8 092 €
2 657€ - 13 692€
Net Income Multiple 20%
6 735 € × 4.9x
Estimation 32 689 €
6 582€ - 54 987€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE

What is the revenue of MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE ?

The revenue of MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE in 2018 is 22 k€.

Is MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE profitable?

Yes, MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE generated a net profit of 7 k€ in 2018.

Where is the headquarters of MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE ?

The headquarters of MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE is located in AIX-LES-BAINS (73100), in the department Savoie.

Where to find the tax return of MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE ?

The tax return of MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE operate?

MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE operates in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (NAF code 74.90B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.