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MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in VINDRY-SUR-TURDINE (69490), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS (SIREN 429574650)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C 1 133 242 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis -13 580 € -12 892 € 18 615 € 17 509 € 35 491 € 4 273 € 14 565 € 6 360 € 13 059 €
EBITDA N/C N/C -19 067 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettomarge N/C N/C 1.6% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS einen Nettoverlust von 14 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-13 580 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 77%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

76.712%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

45.686%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

23.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
76.71 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Average +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS (76.71). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
45.69% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS (45.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-7.12 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.66 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS (-7.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 192.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

192.766

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
192.77 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Average -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS (192.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-13.99x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS (-14.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS in 2022 is 1.1 M€.

Is MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS profitable?

MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS is located in VINDRY-SUR-TURDINE (69490), in the department Rhone.

Where to find the tax return of MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS operate?

MONTVERNAY TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.