SIREN : 317339109
MONTHELIE S A is a French company founded 47 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 95 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 94 523 € | 174 272 € |
| Nettoergebnis | 777 608 € | -401 294 € |
| EBITDA | -440 007 € | -355 687 € |
| Nettomarge | 822.7% | -230.3% |
Im Jahr 2017 erzielt MONTHELIE S A einen Umsatz von 95 k€. Deutlicher Rückgang von -46% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 95 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -440 k€, was -465.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-46%) variiert EBITDA um -24%, was die Marge um 261.4 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 778 k€, d.h. 822.7% des Umsatzes.
94 523 €
94 523 €
-440 007 €
-485 812 €
777 608 €
-465.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 10%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 90%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 392.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
10.462%
90.283%
391.985%
0.002
86.4%
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von MONTHELIE S A (10.46). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von MONTHELIE S A (90.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MONTHELIE S A (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 889.13. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
889.126
-11.494
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von MONTHELIE S A (889.13). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von MONTHELIE S A (-11.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 219 Tage. Lieferantenfrist: 22 Tage. Die Lücke von 197 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 53059 Tage Umsatz.
13 931 500 €
219 j
22 j
0 j
53059 j
Based on 85 transactions of similar company sales
in 2017,
the value of MONTHELIE S A is estimated at
1 996 599 €
(range 882 162€ - 4 257 964€).
The price/revenue ratio is 0.64x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare MONTHELIE S A with other companies in the same sector:
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The revenue of MONTHELIE S A in 2017 is 95 k€.
Yes, MONTHELIE S A generated a net profit of 778 k€ in 2017.
The headquarters of MONTHELIE S A is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of MONTHELIE S A is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
MONTHELIE S A operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.