SIREN : 419901400
MONES is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in RODEZ (12000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 194 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 193 650 € | 70 616 € | 230 550 € |
| Nettoergebnis | 6 225 € | 58 322 € | 20 525 € |
| EBITDA | 9 090 € | 58 627 € | 21 871 € |
| Nettomarge | 3.2% | 82.6% | 8.9% |
Im Jahr 2022 erzielt MONES einen Umsatz von 194 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2019-2022 zurück (CAGR: -5.6%). Vs 2021, Wachstum von +174% (71 k€ -> 194 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (75 k€) beträgt die Bruttomarge 119 k€, d.h. eine Rate von 61%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 9 k€, was 4.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+174%) variiert EBITDA um -84%, was die Marge um 78.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 6 k€, d.h. 3.2% des Umsatzes.
193 650 €
118 983 €
9 090 €
6 576 €
6 225 €
4.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 888%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 9%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 27.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.5% des Umsatzes.
887.862%
8.738%
3.492%
27.949
15.4%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von MONES (887.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MONES (8.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MONES (27.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 140.66. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
140.657
3.861
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von MONES (140.66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von MONES (3.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 34 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 34 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-25 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-13 284 €
0 j
34 j
8 j
-25 j
Based on 128 transactions of similar company sales in 2022, the value of MONES is estimated at 115 247 € (range 68 925€ - 211 067€). With an EBITDA of 9 090€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 1.62x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 128 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare MONES with other companies in the same sector:
The revenue of MONES in 2022 is 194 k€.
Yes, MONES generated a net profit of 6 k€ in 2022.
The headquarters of MONES is located in RODEZ (12000), in the department Aveyron.
The tax return of MONES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
MONES operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.