MONDIS VAL DE LOIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

MONDIS VAL DE LOIRE is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37270), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 955 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MONDIS VAL DE LOIRE (SIREN 414828830)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 954 805 € 1 038 634 € 27 772 178 € 26 756 238 € 25 879 056 € 25 788 657 € 25 776 715 € 24 920 020 € 24 715 680 €
Nettoergebnis 368 741 € 591 020 € 608 385 € 278 350 € 433 407 € 293 062 € 129 091 € 256 610 € 249 090 €
EBITDA 836 424 € 988 157 € 1 134 300 € 699 303 € 1 188 960 € 1 006 591 € 680 872 € 754 205 € 863 248 €
Nettomarge 38.6% 56.9% 2.2% 1.0% 1.7% 1.1% 0.5% 1.0% 1.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt MONDIS VAL DE LOIRE einen Umsatz von 955 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2025 zurück (CAGR: -33.4%). Leichter Rückgang von -8% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (-963 €) beträgt die Bruttomarge 956 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 836 k€, was 87.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-8%) variiert EBITDA um -15%, was die Marge um 7.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 369 k€, d.h. 38.6% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

954 805 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

955 768 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

836 424 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

438 198 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

368 741 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

85.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 97%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 62.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

96.618%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

49.66%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

62.151%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

6.575

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

40.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
MONDIS VAL DE LOIRE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
96.62 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 9.32
Q3: 106.89
Average +18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von MONDIS VAL DE LOIRE (96.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
49.66% 2025
2023
2024
2025
Q1: 5.44%
Méd: 48.25%
Q3: 86.22%
Gut -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MONDIS VAL DE LOIRE (49.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
6.58 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.1 ans
Q3: 9.05 ans
Average +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MONDIS VAL DE LOIRE (6.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 495.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

495.32

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

10.641

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
MONDIS VAL DE LOIRE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
495.32 2025
2023
2024
2025
Q1: 94.97
Méd: 379.16
Q3: 1892.71
Gut +20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von MONDIS VAL DE LOIRE (495.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
10.64x 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.08x
Méd: 0.0x
Q3: 11.93x
Gut +20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von MONDIS VAL DE LOIRE (10.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 54 Tage. Lieferantenfrist: 291 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 237 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-21 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-112%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-54 901 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

54 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

291 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-21 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
MONDIS VAL DE LOIRE

Positionnement de MONDIS VAL DE LOIRE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Bewertungsschätzung

Based on 117 transactions of similar company sales in 2025, the value of MONDIS VAL DE LOIRE is estimated at 1 725 694 € (range 949 378€ - 4 691 041€). With an EBITDA of 836 424€, the sector multiple of 2.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.92x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
117 transactions
949k€ 1725k€ 4691k€
1 725 694 € Range: 949 378€ - 4 691 041€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
836 424 € × 2.7x
Estimation 2 241 764 €
1 465 854€ - 6 551 486€
Revenue Multiple 30%
954 805 € × 0.92x
Estimation 876 804 €
411 756€ - 2 067 751€
Net Income Multiple 20%
368 741 € × 4.6x
Estimation 1 708 860 €
464 622€ - 3 974 868€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about MONDIS VAL DE LOIRE

What is the revenue of MONDIS VAL DE LOIRE ?

The revenue of MONDIS VAL DE LOIRE in 2025 is 955 k€.

Is MONDIS VAL DE LOIRE profitable?

Yes, MONDIS VAL DE LOIRE generated a net profit of 369 k€ in 2025.

Where is the headquarters of MONDIS VAL DE LOIRE ?

The headquarters of MONDIS VAL DE LOIRE is located in MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37270), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of MONDIS VAL DE LOIRE ?

The tax return of MONDIS VAL DE LOIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MONDIS VAL DE LOIRE operate?

MONDIS VAL DE LOIRE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.