SIREN : 792758443
MON CAFE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in BAGE-LE-CHATEL (01380), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 85 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 84 596 € | 117 574 € | 124 010 € | 130 068 € | 123 177 € |
| Nettoergebnis | 23 € | 4 197 € | 10 197 € | 457 € | 2 530 € |
| EBITDA | 3 847 € | 9 107 € | 14 295 € | 3 368 € | 6 770 € |
| Nettomarge | 0.0% | 3.6% | 8.2% | 0.4% | 2.1% |
Im Jahr 2020 erzielt MON CAFE einen Umsatz von 85 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2020 zurück (CAGR: -9.0%). Deutlicher Rückgang von -28% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (29 k€) beträgt die Bruttomarge 55 k€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4 k€, was 4.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-28%) variiert EBITDA um -58%, was die Marge um 3.2 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 23 €, d.h. 0.0% des Umsatzes.
84 596 €
55 215 €
3 847 €
1 194 €
23 €
4.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 126%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 17.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.3% des Umsatzes.
126.081%
36.144%
2.256%
17.632
36.6%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von MON CAFE (126.08). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MON CAFE (36.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MON CAFE (17.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 234.95. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 30.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
234.95
30.621
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von MON CAFE (234.95). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von MON CAFE (30.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 8 Tage. Lieferantenfrist: 40 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 32 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 35 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 49 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2020 stieg der WCR um +41%.
11 461 €
8 j
40 j
35 j
49 j
Based on 719 transactions of similar company sales in 2020, the value of MON CAFE is estimated at 26 763 € (range 16 137€ - 44 022€). With an EBITDA of 3 847€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 719 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare MON CAFE with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Restauration traditionnelle
The revenue of MON CAFE in 2020 is 85 k€.
Yes, MON CAFE generated a net profit of 23€ in 2020.
The headquarters of MON CAFE is located in BAGE-LE-CHATEL (01380), in the department Ain.
The tax return of MON CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
MON CAFE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.