Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activité des économistes de la construction. Based in CHAZAY-D'AZERGUES (69380), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 418 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX (SIREN 811517507)
Kennzahl 2018 2017 2016
Umsatz 418 370 € N/C N/C
Nettoergebnis 129 860 € 81 338 € 40 132 €
EBITDA 164 876 € N/C N/C
Nettomarge 31.0% N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 erzielt MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX einen Umsatz von 418 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 418 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 165 k€, was 39.4% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 130 k€, d.h. 31.0% des Umsatzes.

Umsatz (2018) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

418 370 €

Bruttomarge (2018) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

418 370 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

164 876 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

164 456 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

129 860 €

EBITDA-Marge (2018) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

39.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 55%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 30.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

3.17%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

54.527%

Cashflow / Umsatz (2018) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

30.859%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.062

Anlagenaltersquote (2018) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

23.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
3.17 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.03
Méd: 9.08
Q3: 50.12
Gut +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von MODELYS DIRECTION ET PILO... (3.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
54.53% 2018
2016
2017
2018
Q1: 5.81%
Méd: 30.47%
Q3: 58.69%
Gut +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MODELYS DIRECTION ET PILO... (54.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.06 ans 2018
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.96 ans
Average

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MODELYS DIRECTION ET PILO... (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 227.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

227.688

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
227.69 2018
2016
2017
2018
Q1: 133.35
Méd: 214.7
Q3: 359.39
Gut +16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von MODELYS DIRECTION ET PILO... (227.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2018
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.02x
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von MODELYS DIRECTION ET PILO... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 142 Tage. Lieferantenfrist: 356 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 214 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 172 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

200 382 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

142 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

356 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2018) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

172 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX

Positionnement de MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activité des économistes de la construction

Bewertungsschätzung

Based on 98 transactions of similar company sales (all years), the value of MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX is estimated at 457 262 € (range 111 522€ - 757 419€). With an EBITDA of 164 876€, the sector multiple of 3.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2018
98 tx
111k€ 457k€ 757k€
457 262 € Range: 111 522€ - 757 419€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
164 876 € × 3.5x
Estimation 571 171 €
142 323€ - 936 363€
Revenue Multiple 30%
418 370 € × 0.36x
Estimation 152 071 €
49 935€ - 257 312€
Net Income Multiple 20%
129 860 € × 4.9x
Estimation 630 282 €
126 903€ - 1 060 222€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Activité des économistes de la construction)

Compare MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activité des économistes de la construction

Frequently asked questions about MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX

What is the revenue of MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX ?

The revenue of MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX in 2018 is 418 k€.

Is MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX profitable?

Yes, MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX generated a net profit of 130 k€ in 2018.

Where is the headquarters of MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX ?

The headquarters of MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX is located in CHAZAY-D'AZERGUES (69380), in the department Rhone.

Where to find the tax return of MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX ?

The tax return of MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX operate?

MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX operates in the sector Activité des économistes de la construction (NAF code 74.90A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.