MODELAGE CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios

MODELAGE CONCEPT is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques. Based in SAINT DONAT SUR L'HERBASSE (26260), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MODELAGE CONCEPT (SIREN 440304269)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C N/C 1 024 592 € N/C N/C 1 539 655 €
Nettoergebnis -91 782 € 67 896 € 51 557 € -46 797 € 38 681 € 15 744 € 70 603 € 106 876 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C 51 716 € N/C N/C 137 488 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C 3.8% N/C N/C 6.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet MODELAGE CONCEPT einen Nettoverlust von 92 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-91 782 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 153%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

152.904%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

22.614%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

9.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
MODELAGE CONCEPT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
152.9 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.54
Méd: 27.74
Q3: 63.65
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von MODELAGE CONCEPT (152.90). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
22.61% 2024
2022
2023
2024
Q1: 30.63%
Méd: 49.0%
Q3: 65.86%
Beobachten -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von MODELAGE CONCEPT (22.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 213.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

213.653

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
MODELAGE CONCEPT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
213.65 2024
2022
2023
2024
Q1: 173.28
Méd: 264.79
Q3: 378.42
Average -26 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von MODELAGE CONCEPT (213.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
MODELAGE CONCEPT

Positionnement de MODELAGE CONCEPT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

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Frequently asked questions about MODELAGE CONCEPT

What is the revenue of MODELAGE CONCEPT ?

The revenue of MODELAGE CONCEPT in 2020 is 1.0 M€.

Is MODELAGE CONCEPT profitable?

MODELAGE CONCEPT recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of MODELAGE CONCEPT ?

The headquarters of MODELAGE CONCEPT is located in SAINT DONAT SUR L'HERBASSE (26260), in the department Drome.

Where to find the tax return of MODELAGE CONCEPT ?

The tax return of MODELAGE CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MODELAGE CONCEPT operate?

MODELAGE CONCEPT operates in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (NAF code 22.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.