MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY : revenue, balance sheet and financial ratios

MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport . Based in ANNECY (74000), this company of category ETI shows in 2020 a revenue of 142 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY (SIREN 483635363)
Kennzahl 2020 2019 2017 2016
Umsatz 142 201 € 125 319 € 74 314 € 71 775 €
Nettoergebnis -7 761 € 1 028 € 2 557 € 2 035 €
EBITDA -7 481 € 1 144 € 2 493 € 2 077 €
Nettomarge -5.5% 0.8% 3.4% 2.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY einen Umsatz von 142 k€. Im Zeitraum 2016-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +18.6%. Vs 2019, Wachstum von +13% (125 k€ -> 142 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 142 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -7 k€, was -5.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+13%) variiert EBITDA um -754%, was die Marge um 6.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -8 k€ (-5.5% des Umsatzes).

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

142 201 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

142 201 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-7 481 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-7 482 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-7 761 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-5.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.911%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

0.299%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-5.458%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.017

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.91 2020
2017
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 26.68
Q3: 162.03
Gut

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOM... (0.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
0.3% 2020
2017
2019
2020
Q1: 1.56%
Méd: 29.56%
Q3: 68.21%
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOM... (0.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.02 ans 2020
2017
2019
2020
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.54 ans
Ausgezeichnet -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOM... (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 149.45. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

149.451

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-2.152

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
149.45 2020
2017
2019
2020
Q1: 82.25
Méd: 190.49
Q3: 457.98
Average -14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOM... (149.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-2.15x 2020
2017
2019
2020
Q1: -0.05x
Méd: 0.0x
Q3: 1.95x
Average -43 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOM... (-2.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 79 Tage. Lieferantenfrist: 95 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 22 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

8 696 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

79 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

95 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

22 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY

Positionnement de MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Bewertungsschätzung

Based on 87 transactions of similar company sales (all years), the value of MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY is estimated at 81 331 € (range 41 963€ - 196 409€). The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
87 tx
41k€ 81k€ 196k€
81 331 € Range: 41 963€ - 196 409€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
142 201 € × 0.57x = 81 331 €
Range: 41 964€ - 196 410€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 87 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY

What is the revenue of MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY ?

The revenue of MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY in 2020 is 142 k€.

Is MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY profitable?

MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY ?

The headquarters of MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY ?

The tax return of MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY operate?

MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY operates in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (NAF code 77.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.