SIREN : 802801571
ML CAPITAL is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in BIOT (06410), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 2.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 932 852 € | 2 845 428 € | 1 395 170 € | 606 667 € | N/C | 380 000 € | 344 666 € |
| Nettoergebnis | 642 701 € | 1 998 636 € | 2 112 793 € | 202 288 € | 130 621 € | 251 834 € | 113 797 € |
| EBITDA | -159 162 € | -24 359 € | -776 805 € | 218 876 € | N/C | 75 493 € | 98 080 € |
| Nettomarge | 21.9% | 70.2% | 151.4% | 33.3% | N/C | 66.3% | 33.0% |
Im Jahr 2025 erzielt ML CAPITAL einen Umsatz von 2.9 Mio€. Im Zeitraum 2019-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +42.9%. Vs 2024: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.9 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -159 k€, was -5.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+3%) variiert EBITDA um -553%, was die Marge um 4.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 643 k€, d.h. 21.9% des Umsatzes.
2 932 852 €
2 932 852 €
-159 162 €
111 651 €
642 701 €
-3.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 59%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 61%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 101.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 9.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
59.245%
60.983%
9.48%
101.649
29.2%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ML CAPITAL (59.24). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ML CAPITAL (61.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ML CAPITAL (101.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 292.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
292.102
-1471.469
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ML CAPITAL (292.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von ML CAPITAL (-1471.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 270 Tage. Lieferantenfrist: 253 Tage. Das Unternehmen muss 17 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 2842 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2025 stieg der WCR um +1755%.
23 150 643 €
270 j
253 j
0 j
2842 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 964 292€ to 5 362 860€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ML CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of ML CAPITAL in 2025 is 2.9 M€.
Yes, ML CAPITAL generated a net profit of 643 k€ in 2025.
The headquarters of ML CAPITAL is located in BIOT (06410), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of ML CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ML CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.