Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: GEGründungsdatum: 1981-04-01 (45 Jahre)Status: AktivBranche: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolinStandort: ISTRES (13118), Bouches-du-Rhone
MIDI CONCASSAGE : revenue, balance sheet and financial ratios
MIDI CONCASSAGE is a French company
founded 45 years ago,
specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Based in ISTRES (13118),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 3.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt MIDI CONCASSAGE einen Umsatz von 3.5 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.8%). Vs 2023: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (727 k€) beträgt die Bruttomarge 2.8 Mio€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 165 k€, was 4.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +16.1 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 153 k€, d.h. 4.3% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
3 526 768 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 799 455 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
165 085 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
144 363 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 19%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
18.704%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2019
2020
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
24.969
0.0
0.014
10.298
15.193
11.184
18.704
Finanzielle Autonomie
30.377
35.649
45.203
43.474
35.645
31.125
37.141
Rückzahlungsfähigkeit
0.834
0.0
0.0
0.332
-0.628
-0.363
1.11
Cashflow / Umsatz
12.831%
16.344%
15.5%
13.142%
-7.165%
-10.208%
6.091%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
18.72024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.09
Q3: 59.35
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von MIDI CONCASSAGE (18.70). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
37.14%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.34%
Q3: 63.58%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MIDI CONCASSAGE (37.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
1.11 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Average+37 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MIDI CONCASSAGE (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 323.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
323.552
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen MIDI CONCASSAGE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2019
2020
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
252.574
310.232
221.797
237.357
270.876
286.216
323.552
Zinsdeckung
1.532
0.287
0.096
0.099
-0.092
-2.873
5.844
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
323.552024
2022
2023
2024
Q1: 160.68
Méd: 260.82
Q3: 420.56
Gut+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von MIDI CONCASSAGE (323.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
5.84x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Gut+38 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von MIDI CONCASSAGE (5.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 61 Tage. Lieferantenfrist: 67 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 172 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 166 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-43%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
67 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
172 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
166 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen MIDI CONCASSAGE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2019
2020
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 873 427 €
3 295 659 €
2 298 337 €
2 814 388 €
1 869 998 €
2 899 600 €
1 625 840 €
Lagerumschlag (Tage)
209
0
128
180
194
195
172
Crédit clients (jours)
80
62
49
45
64
55
61
Crédit fournisseurs (jours)
121
149
94
86
52
95
67
Positionnement de MIDI CONCASSAGE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Bewertungsschätzung
Based on 95 transactions of similar company sales
(all years),
the value of MIDI CONCASSAGE is estimated at
336 086 €
(range 141 141€ - 1 300 277€).
With an EBITDA of 165 085€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
95 tx
141k€336k€1300k€
336 086 €Range: 141 141€ - 1 300 277€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
165 085 €×1.4x
Estimation233 714 €
53 383€ - 1 620 311€
Revenue Multiple30%
3 526 768 €×0.17x
Estimation612 581 €
350 266€ - 1 359 166€
Net Income Multiple20%
152 963 €×1.2x
Estimation177 276 €
46 848€ - 411 861€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)
Compare MIDI CONCASSAGE with other companies in the same sector:
Yes, MIDI CONCASSAGE generated a net profit of 153 k€ in 2024.
Where is the headquarters of MIDI CONCASSAGE ?
The headquarters of MIDI CONCASSAGE is located in ISTRES (13118), in the department Bouches-du-Rhone.
Where to find the tax return of MIDI CONCASSAGE ?
The tax return of MIDI CONCASSAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MIDI CONCASSAGE operate?
MIDI CONCASSAGE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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